证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-033
永泰运化工物流股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，永泰运化工物
流股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金
总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资
金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以
验证。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 67,170.18
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 29,259.54
利息收入净额 C2 720.55
项目投入 D1=B1+C1 29,259.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 720.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,631.19
实际结余募集资金 F 23,631.84
差异 G=E-F 14,999.35
注：差异系（1）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的结
构性存款共计 5,000.00 万元；（2）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司临时补充流动资金共计
10,000.00 万元；（3）实际发生发行费用较预估发行费用减少 0.65 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 5 月 5 日，公司会同安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）
分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中
国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海
浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行分别签订《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年5月20日，公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同安信证券
与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及
全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同安信证券与中国光大银行股份有限公
司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所
四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金专户
序号 户名 开户银行 账号 用途 存储余额（含
利息）
永泰运化工物 上海浦东发展 9403007880140 宁波物流中心
1 流股份有限公 银行宁波开发 0001216 升级建设项目 4,193.26
司 区支行
永泰运化工物 宁波银行股份 40010122001164 “运化工”一站式
2 流股份有限公 有限公司江北 540 可视化物流电 2,717.49
司 支行 商平台项目
永泰运化工物 中国光大银行 7680018800135 物流运力提升
3 流股份有限公 股份有限公司 7880 项目 5,355.81
司 宁波北仑支行
永泰运化工物 交通银行股份 3320062710130 化工物流装备
4 流股份有限公 有限公司宁波 00583566 购置项目 5,452.05
司 北仑支行
永泰运化工物 上海浦东发展 9407007880180 化工物流装备
5 流股份有限公 银行宁波北仑 0004859 购置项目 3,767.79
司 支行
永泰运化工物 招商银行股份 5749050009102 补充流动资金
6 流股份有限公 有限公司宁波 21 项目 已销户
司 北仑支行
宁波市永港物 上海浦东发展 94110078801400 宁波物流中心
7 流有限公司 银行宁波开发 003510 升级建设项目 2,140.10
区支行
宁波凯密克物 中国光大银行 7682018800026 物流运力提升
8 流有限公司 股份有限公司 4239 项目 5.34
宁波北仑支行
合计 23,631.84
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品
余额 5,000.00 万元，临时补充流动资金 10,000.00 万元，募集资金银行账户余额 23,631.84 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目资金共计 29,259.54 万元，
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减
少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公
司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算。
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地及厂房，
并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法单独进行经济效益测算。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 2,092.91 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 858.66 万元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日以自筹资金预先
投入募投项目及预先支付发行费用的情况进行了审核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报
告》（天健审[2022]5510 号），公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十九
次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
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