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001226 深市 拓山重工


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拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-09-14


      证券代码:001226        证券简称:拓山重工      公告编号:2024-050

                            安徽拓山重工股份有限公司

                    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 16 日召开

      第二届董事会第八次次会议、第二届监事会第八次会议,2024 年 5 月 9 日召开

      2023 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进

      行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营

      的情况下,使用总额不超过 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和总额不

      超过 10,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由

      公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额

      度及期限内,资金可以循环滚动使用。

          具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日在《证券日报》《证

      券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

      披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

      2024-022)、《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

          近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,

      具体情况如下:

      一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序                                            购买金额              预计年化收  资金来  关联
      受托方      产品名称      产品类型              产品期限

号                                            (万元)                益率        源    关系

                                                          2024 年

                                                        9 月 13 日

    中国银行广德  对公结构性存款  保 本 浮 动                          1.10%或    闲置募

 1                                            1,000.00  至 2024                          无
    支行营业部    20240560        收益型                              1.80%    集资金

                                                        年 9 月 27

                                                            日

二、审批程序

  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议,2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

  2、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。四、对公司的影响


              公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司

          正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的

          资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募

          投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

          五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                                                                      关
序                                          购买金额            预计年化  资金  是否  投资收益  联
      受托方        产品名称    产品类型            产品期限

号                                          (万元)              收益率  来源  赎回  (万元)  关
                                                                                                      系

                                                        2023 年 04

    中国银行股份  (安徽)对公结构                                            闲置

                                  保本浮动            月 03 日至  1.30%或                  50.4    无
 1  有限公司宣城      性存款                3,000.00                        募集  是

                                    收益型            2023 年 09  3.45%

        分行        202330863                                              资金

                                                        月 28 日

                  挂钩汇率区间累

                                                        2023 年 05

    中国工商银行  计型法人结构性                                            闲置                    无
                                  保本浮动            月 05 日至  1.4%或

 2  股份有限公司  存款-专户型              3,000.00                        募集  是    38.50

                                    收益型            2023 年 11  3.24%

    广德支行      2023 第 157 期 P                                            资金

                                                        月 06 日

                        款

                                                        2023 年 07

    中国银行股份  (安徽)对公结                                            闲置

                                  保本浮动            月 05 日至  1.3%或                            无
 3  有限公司宣城    构性存款              3,000.00                        募集  是    25.89

                                    收益型            2023 年 10    3.0%

    分行            202336018                                              资金

                                                        月 18 日

                  利多多公司添利                      2023 年 7

    上海浦东发展                                                            闲置

                  23J6146 期人民  保本浮动            月 5 日至  1.3%或                            无
 4  银行股份有限                            1,000.00                        募集  是    5.64

                  币对公结构性存  收益型              2023 年 9    2.85%

    公司宣城分行                                                            资金

                        款