证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-056
安徽拓山重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召
开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募
集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。
根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金
投入
1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66
2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25
3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50
合计 45,170.77 40,204.41
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法
律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行分别中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。截至 2022年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
截至 2022 年 12
序号 募集资金专户开户银行 账号 月 31 日账户余额
（万元）
1 中国建设银行股份有限公司广德支行 34050175630800001105 749.69
2 上海浦东发展银行宣城分行营业部 26010078801600001771 126.21
小计 875.90
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 31,675.90 万元，其中，
募集资金专户存储余额 875.90 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 30,800.00 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划
（一）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）投资品种
1、闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集
资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行理财产品。该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额
不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（五）实施方式
经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（六）现金管理的收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、截止公告日前十二个月内，公司募集资金购买理财产品情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 产品期限 预计年化 资金 是否 投资收益 关联
号 （万元） 收益率 来源 赎回 （万元） 关系
上海浦东发展 利多多公司添 2022 年 7 闲置
1 银行股份有限 利 22JG7371 期 保本浮动 25,000.00 月 20 日至 1.3%- 募集 是 212.5 无
公司宣城分行 人民币对公结 收益型 2022 年 10 3.4% 资金
构性存款 月 20 日
上海浦东发展 公司稳利 2022 年 8 1.35%或 闲置
2 银行股份有限 22JG3700 期 保本浮动 4,000.00 月 1 日至 3.05%或 募集 是 10.17 无
公司宣城分行 （1 个月早鸟 收益型 2022 年 9 3.25% 资金
款） 月 1 日
江苏苏州农村 苏州农商银行 2022 年 8 闲置
3 商业银行股份 机构结构性存 保本浮动 2,500.00 月 1 日至 1.44%- 募集 是 6.16 无
有限公司 款 2022 年第四 收益型 2022 年 8 3.10% 资金
百七十二期 月 31 日
利多多公司稳
上海浦东发展 利 22JG3762 期 2022 年 9 1.35%或 闲置
4 银行股份有限 （1 个月网点 保本浮动 4,000.00 月 2 日至 2.90%或 募集 是 11.6 无
公司宣城分行 专属 B 款）人 收益型 2022 年 10 3.10% 资金
民币对公结构 月 8 日
性存款
江苏苏州农村 苏州农商银行 2022 年 9 闲置
5 商业银行股份 机构结构性存 保本浮动 2,500.00 月 1 日至 1.44%- 募集 是 5.86 无
有限公司 款 2022 年第五 收益型 2022 年 9 3.05% 资金
百四十期
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