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001226 深市 拓山重工


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拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-02-02

拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:001226        证券简称:拓山重工      公告编号:2023-004

                            安徽拓山重工股份有限公司

                    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 1 日召开

      第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022 年 7 月 18 日召开

      2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有

      资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正

      常经营的情况下,使用总额不超过 35,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和

      总额不超过 10,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理

      额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在

      上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

          具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 2 日、7 月 19 日在《证券日报》《证

      券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

      披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

      2022-008)、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。

          近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,

      具体情况如下:

      一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序                                  产品类  购买金额              预计年化收  资金来  关联
      受托方          产品名称                          产品期限

号                                    型    (万元)                益率        源    关系

                  利多多公司稳利                        2023 年

    上海浦东发展  23JG3034 款(1  保本浮              02 月 01    1.30%或

                                                                                  闲置募

 1  银行股份有限  个月网点专属 B  动收益  3,500.00  日至 2023    2.75%或            无
                                                                                  集资金

    公司宣城分行  款)人民币对公    型                年 03 月      2.95%

                    结构性存款                            01 日


                                                          2023 年

                  苏州农商银行机

    江苏苏州农村                    保本浮              02 月 01    1.38%或

                    构结构性存款                                                闲置募

2  商业银行股份                    动收益  2,000.00  日至 2023    2.90%或            无
                  2023 年第六十三                                                集资金

      有限公司                        型                年 2 月 28    3.00%

                        期

                                                            日

      二、审批程序

          公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十

      次会议,2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了

      《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该

      事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构

      就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金

      管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

          三、投资风险及风险控制措施

          (一)投资风险

          1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的

      保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经

      济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的

      影响,导致投资收益未达预期。

          2、相关工作人员的操作和监控风险。

          (二)风险控制措施

          1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证

      券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

          2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司

      将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制

      和监督,严格控制资金的安全。

          3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资


            金使用情况进行审计、核实。

                4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

            以聘请专业机构进行审计。

                5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

                四、对公司的影响

                公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司

            正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的

            资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募

            投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

              五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的

              情况

序                                            购买金额            预计年化  资金  是否  投资收益  关联
      受托方        产品名称    产品类型            产品期限

号                                            (万元)              收益率  来源  赎回  (万元)  关系

                    利多多公司添                        2022 年 7

    上海浦东发展                                                            闲置

                  利 22JG7371 期  保本浮动  25,000.0  月 20 日至  1.3%-

 1  银行股份有限                                                            募集  是    212.5    无
                    人民币对公结    收益型      0    2022 年 10    3.4%

    公司宣城分行                                                            资金

                      构性存款                          月 20 日

                      公司稳利                          2022 年 8

    上海浦东发展                                                  1.35%或  闲置

                    22JG3700 期    保本浮动            月 1 日至

 2  银行股份有限                            4,000.00              3.05%或  募集  是    10.17    无
                    (1 个月早鸟    收益型              2022 年 9

    公司宣城分行                                                    3.25%    资金

                        款)                            月 1 日

                    苏州农商银行                        2022 年 8

    江苏苏州农村                                                            闲置

                    机构结构性存  保本浮动            月 1 日至  1.44%-

 3  商业银行股份                            2,500.00                        募集  是    6.16    无
                  款 2022 年第四  收益型              2022 年 8    3.10%

      有限公司                                                              资金

                    百七十二期                          月 31 日


                
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