001226 深市 拓山重工

证券代码：001226          证券简称：拓山重工        公告编号：2022-001
                      安徽拓山重工股份有限公司

                        上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于安徽拓山重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕593 号）同意，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“拓山重工”，证券代码为“001226”。本公司首次公开发行的 1,866.67 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，
自 2022 年 6 月 22 日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司本次发行价格为 24.66 元/股，此价格对应的市盈率水平为 22.99
倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。本公司发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者
关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

    四、本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度、2020 年
度、2021 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了无保留意见《审计报告》（天健审〔2022〕1008 号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

  （一）合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

        项目          2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

    流动资产合计              52,889.28        43,856.11        29,207.43

    非流动资产合计              15,081.92        11,952.95          8,809.64

      资产总计                67,971.19        55,809.06        38,017.07

    流动负债合计              33,864.69        30,477.58        19,306.07

    非流动负债合计                214.38            64.87            45.89

      负债合计                34,079.07        30,542.45        19,351.96

归属于母公司股东权益合计        33,892.13        25,266.61        18,665.11

  （二）合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

          项目              2021 年度        2020 年度        2019 年度

        营业收入                88,668.23        75,198.41        55,917.50

        营业利润                  9,766.93        10,387.63        8,442.85

        利润总额                  9,717.50        10,330.20        8,386.48

        净利润                  8,625.52        8,801.50        7,242.44

 归属于母公司股东的净利润          8,625.52        8,801.50        7,242.44

  （三）合并现金流量表主要数据

                                                                  单位：万元

            项目                2021 年度      2020 年度      2019 年度

 经营活动产生的现金流量净额          -24,298.80    -13,240.74    -8,067.44

 投资活动产生的现金流量净额          -5,501.29      -1,488.25    -3,545.39

 筹资活动产生的现金流量净额          28,393.65      16,469.39    11,871.21

 汇率变动对现金及现金等价物的影响          -8.17          0.02            -

 现金及现金等价物净增加额            -1,414.61      1,740.43        258.37

    （四）主要财务指标

                                              2021 年    2020 年    2019 年
                    项目

                                              12 月 31 日 12月31日 12 月 31 日

流动比率（倍）                                      1.56    1.44      1.51

速动比率（倍）                                      1.29    1.17      1.23

资产负债率（母公司）（%）                          47.09    53.26      44.60

资产负债率（合并口径）（%）                        50.14    54.73      50.90

归属于母公司股东的每股净资产（元/股）              6.05    4.51      28.03

无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）（%）        0.40    0.01      0.02

                    项目                      2021 年度  2020 年度  2019 年度

应收账款周转率（次）                                4.54    4.61      4.41

存货周转率（次）                                    8.14    8.64      7.99

息税折旧摊销前利润

                                              11,190.99 11,456.96  9,439.39
（万元）

归属于母公司股东的净利润（万元）                8,625.52  8,801.50  7,242.44

归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润

                                                8,008.64  8,155.15  7,367.59
（万元）

利息保障倍数（倍）                                30.53    83.85      38.92

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）            -4.34    -2.36    -12.11

每股净现金流量（元/股）                            -0.25    0.31      0.39

    五、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

  （一）2022 年一季度的经营状况及主要财务信息

    公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。财务报告审计截止至本公
告披露日，公司总体经营情况良好，经营内外部环境，包括产业政策、进出口业务、税收政策、业务模式、竞争趋势、主要原材料采购价格等均未发生或可预见将要发生重大不利变化，亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

    公司 2022 年一季度经审阅但未经审计的主要财务信息如下：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

          项目            2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日    变动率

资产总计                          68,853.75        67,971.19          1.30%

负债合计                          32,386.18        34,079.07          -4.97%

所有者权益合计                    36,467.57        33,892.13          7.60%

归属于母公司所有者权益合计        36,467.57        33,892.13          7.60%

    截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额、所有者权益和归属于母公司所有者
权益分别较 2021 年 3 月 31 日增长 1.30%、7.60%和 7.60%，随公司生产经营规模
的扩大保持稳步增长趋势。

    2、合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

              项目                2022 年 1-3 月  2021 年 1 月-3 月    变动率

营业收入