证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-017
广东中旗新材料股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减（%）
营业收入（元） 139,375,869.36 135,237,123.35 3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,993,091.03 17,543,432.37 2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 17,221,821.56 16,459,273.97 4.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,476,904.70 -10,751,347.72 -53.25%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
加权平均净资产收益率 1.27% 1.29% -0.02%
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 年度末增减
（%）
总资产（元） 2,200,166,563.89 1,675,226,870.49 31.34%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,580,665,107.71 1,413,729,583.74 11.81%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 830,089.48
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 69,714.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,572.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 136,106.38
合计 771,269.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用
资产负债表项目 2023 年 3 月 31 2022 年 12 月 31 增减比例 变动原因
日 日 （%）
货币资金 1,052,337,331.01 522,103,677.45 101.56% 主要系报告期发行可转换债券所致
应收款项融资 55,677,577.91 41,545,758.36 34.02% 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加
所致
其他流动资产 29,249,043.72 52,950,241.28 -44.76% 主要系报告期国债逆回购到期赎回
长期股权投资 1,184,699.87 860,467.78 37.68% 主要系报告期天津东弘转为权益法核算
固定资产 419,840,796.93 277,661,052.59 51.21% 主要系在建工程转固定资产所致
在建工程 70,872,768.37 155,347,035.56 -54.38% 主要系在建工程转固定资产所致
短期借款 4,412,365.81 14,815,402.06 -70.22% 主要系报告期贴现的银行票据到期所致
合同负债 30,213,011.53 23,201,293.22 30.22% 主要系报告期预收款项增加
其他应付款 19,283,284.04 40,394,474.90 -52.26% 主要系报告期支付收购股权转让款所致
长期借款 7,997,156.86 1,570,255.55 409.29% 主要系报告期公司数字化、信息化项目
贷款增加所致
应付债券 383,116,187.31 0 100.00% 主要系报告期发行可转换债券所致
其他权益工具 148,946,076.84 0 100.00% 主要系报告期发行可转换债券所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因
（%）
税金及附加 1,795,155.71 1,301,206.85 37.96% 主要系报告期增值税及免抵税额增加所
致
财务费用 -2,732,678.05 -1,707,904.49 60.00% 主要系报告期银行利息收入增加所致
其他收益 830,089.48 425,755.66 94.97% 主要系报告期递延收益摊销增加所致
信用减值损失（损失 58,874.53 1,214,546.35 -95.15% 主要系应收账款、其他应收款、应收票
以“-”号填列） 据报告期余额与上年末无较大变化所致
资产减值损失（损失 7,716.21 280,028.74 -97.24% 主要系合同资产、存货报告期余额与上
以“-”号填列） 年末无较大变化所致
资产处置收益（损失 0.00 9,971.26 -100.00% 主要系报告期无处置资产
以“-”号填列）
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因
（%）
经营活动产生的现金 -16,476,904.70 -10,751,347.72 -53.25% 主要系报告期与经营相关的费用及税费
流量净额 增加所致
投资活动产生的现金 -490
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