非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的 2024年6月期初 2024年1-6月占 2024年1-6月占 2024年1-6月偿还 2024年6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息） (如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
上市公司核算的 2024年6月期初 2024年1-6月往 2024年1-6月往 2024年1-6月偿还 2024年6月期末 往来性质(经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
(不含利息） (如有）
合同资产 3.44 3.93 3.44 3.93 质保金 经营性往来
其他非流动资产 2.02 2.02 质保金 经营性往来
衡阳华菱钢管有限公司 受最终控股股东同一控制
应收票据 9.00 9.00 货款 经营性往来
应收账款 45.74 25.01 51.50 19.24 货款 经营性往来
合同资产 439.90 113.83 439.90 113.83 质保金 经营性往来
其他非流动资产 56.63 56.63 质保金 经营性往来
应收款项融资 324.25 10.15 324.25 10.15 货款 经营性往来
衡阳华菱连轧管有限公司 受最终控股股东同一控制
其他应收款 6.35 6.35 投标保证金 经营性往来
应收票据 902.12 155.05 902.12 155.05 货款 经营性往来
应收账款 683.51 333.04 350.48 货款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 受最终控股股东同一控制 应收账款 7.26 7.26 货款 经营性往来
合同资产 136.59 137.54 136.59 137.54 质保金 经营性往来
其他非流动资产 8.51 8.51 质保金 经营性往来
其他应收款 0.63 0.63 中标服务费 经营性往来
湖南华菱涟源钢铁有限公司 受最终控股股东同一控制
应收款项融资 115.00 44.42
查看PDF原文
