证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-077
湖南华菱线缆股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议和第
四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
公司于 2023 年 7 月 6 日召开第五届董事会第七次会议和第五届
监事会第五次会议,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提升闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟延长使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品,且该现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限自前次董事会(第四届董事会第二十一次会议)授权有效期结束之日
起 12 个月,即闲置募集资金现金管理延长期限自 2023 年 7 月 6 日至
2024 年 7 月 6 日。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的情况
2023 年 1 月 6 日,公司使用 7,292.40 万元闲置募集资金进行现
金管理,具体内容详见 2023 年 1 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《湖
南华菱线缆股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》(公告编号:2023-001)。
公司于 2023 年 10 月 23 日提前赎回部分闲置募集资金现金管理
产品(七天通知存款)本金 2,010.00 万元,累计获得收益人民币 29.95
万元。具体内容详见 2023 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《湖
南华菱线缆股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分
提前赎回的公告》(公告编号:2023-070)。
2023 年 11 月 27 日,公司再次提前赎回本金 2,000.00 万元,剩
余闲置募集资金继续用于现金管理。
受托方 产品名 产品 购买金额 实际年化 起息日 到期日 赎回金额 提前赎回 实际收益
称 性质 (万元) 收益 (万元) 日期 (万元)
湖南银行 保本 2023/10/
股份有限 七天通 固定 1.55%- 2,010.00 23 29.95
公司湘潭 知存款 收益 7,292.40 2.10% 2023/1/6 2024/1/6 2023/11/
分行 型 2,000.00 27 32.87
二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
(含本次)
受托方 产品名称 产品性质 购买金额 起息日 到期日 是否赎 到期收益
(万元) 回 (万元)
湖南银行股 七天通知 保本固定
份有限公司 存款 收益型 9,000.00 2022/7/15 2022/12/31 是 205.09
湘潭分行
湖南银行股 七天通知 保本固定 2,010.00 2023/1/6 2024/1/6 是 29.95
份有限公司 存款 收益型 2,000.00 2023/1/6 2024/1/6 是 32.87
湘潭分行 3,282.40 2023/1/6 2024/1/6 否 -
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到
期或提前赎回产品的本金及收益均已如期收回,未到期的产品总金额
为 3,282.40 万元,未超过公司董事会授权的额度范围。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日