湖南华菱线缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 11 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1811 号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 13,360.60 万股，每股面
值 1 元，每股发行价为人民币 3.67 元，募集资金总额 49,033.40 万
元，减除发行费用人民币 5,304.86 万元（不含税）后，募集资金净额为 43,728.54 万元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17 日出具验资报告（天健验
[2021]2-16 号）对募集资金到账情况进行了确认。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项
目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技 9,390.78 9,390.78
术升级改造
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术 14,279.32 12,279.32
升级改造
3 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电 14,316.61 12,058.44
缆技术升级改造
4 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 10,000.00 5,000.00
合计 52,986.71 43,728.54
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下（尚未使
用募集资金余额数据未经审计）：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 尚未使用募集资金
余额
1 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技 9,390.78 6,796.92
术升级改造
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术 12,279.32 10,637.37
升级改造
3 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电 12,058.44 10,782.07
缆技术升级改造
4 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 5,000.00 4,243.79
5 补充流动资金 5,000.00 -
合计 43,728.54 32,460.15
公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据近期公司生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资
金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币
18,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的
进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募
集资专户。
公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券
投资、衍生品交易等高风险投资。本次借用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述
闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及
时把资金归还至募集资金专项账户，并且将随时根据募集资金投资项
目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还
至募集资金专户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范
使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司经营的
影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在符合国家法
律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度的前提下进行的，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，增加公司现金资产收益。
六、相关审批程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立董事审议情况
经审议，独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈
需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十一会议决议；
3、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
查看PDF原文
