证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2021-011
湖南华菱线缆股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目 正 常 进 行 的 前 提 下 , 同 意 公 司 使 用 额 度不 超 过 人 民 币35,000 万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日,公司使用6,000万元闲置募集资金向中国银行股份有限公
司湘潭市湖湘路支行购买结构性存款理财产品,并已签署相关协议。
现就相关事宜公告如下:
购买金额 预期年 资金
受托方 产品名称 产品性质 (万元) 起息日 到期日 化收益 来源
率
中国银行股 挂钩型结构性存款 保本保最低
份有限公司 【CSDVY202105358】 收益型结构 3,100 2021/07/12 2021/10/11 1.50%- 募集
湘潭市湖湘 (机构客户) 性存款 4.60% 资金
路支行
中国银行股 挂钩型结构性存款 保本保最低
份有限公司 【CSDVY202105359】 收益型结构 2,900 2021/07/12 2021/10/12 1.49%- 募集
湘潭市湖湘 (机构客户) 性存款 4.61% 资金
路支行
二、关联关系说明
公司与中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行不存在关联关
系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产
品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、
通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影
响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但
不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
(二)安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现
金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,
控制投资风险。
3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流
动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算。
5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并
对账务处理情况进行核实。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影
响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法
规、确保不影响公司募集资金投资项目进度,有效控制投资风险的
前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正
常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和
股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金
管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公
司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情
况(含本次)
预期
受托方 产品名称 产品性质 购买金额 起息日 到期日 年化 资金
(万元) 收益 来源
率
上海浦东发 利多多公司稳利 1.40%
展银行股份 21JG6213期(14天看 保本浮动收 或 募集
有限公司湘 涨网点专属)人民币 益型结构性 2,000 2021/07/09 2021/07/23 2.55% 资金
潭分行 对公结构性存款 存款 或
2.75%
上海浦东发 利多多公司稳利 1.40%
展银行股份 21JG6215期(3个月 保本浮动收 或 募集
有限公司湘 看涨网点专属)人民 益型结构性 10,000 2021/07/09 2021/10/09 3.15% 资金
潭分行 币对公结构性存款 存款 或
3.35%
中国银行股 挂钩型结构性存款 保本保最低
份有限公司 【CSDVY202105358】 收益型结构 3,100 2021/07/12 2021/10/11 1.50%- 募集
湘潭市湖湘 (机构客户) 性存款 4.60% 资金
路支行
中国银行股 挂钩型结构性存款 保本保最低
份有限公司 【CSDVY202105359】 收益型结构 2,900 2021/07/12 2021/10/12 1.49%- 募集
湘潭市湖湘 (机构客户) 性存款 4.61% 资金
路支行
上述购买现金管理产品金额合计人民币18,000万元,未超过公
司第四届董事会第十次会议审议的额度范围。
六、备查文件
公司与中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行签署的相关结
构性存款协议及认购委托书。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司
董事会
2021年7月12日