天津市依依卫生用品股份有限公司
2024 年半年度财务报告
(未经审计)
2024 年 8 月
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津市依依卫生用品股份有限公司
单位:元
项目 2024 年 6 月 30 日 2024 年 1 月 1 日
流动资产:
货币资金 157,434,822.40 269,595,156.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 505,059,200.00 468,693,082.26
衍生金融资产 1,882,900.00 700,650.00
应收票据 130,000.00
应收账款 341,947,486.67 263,667,863.64
应收款项融资
预付款项 25,607,127.24 23,439,192.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,510,963.21 9,383,319.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 171,572,902.91 148,776,690.83
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,784,512.18 13,017,954.10
流动资产合计 1,224,929,914.61 1,197,273,909.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 45,473,865.74 45,686,452.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,783,698.85 51,783,698.85
投资性房地产
固定资产 593,584,795.04 596,110,916.67
在建工程 7,348,332.34 5,532,989.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,941,400.73 6,780,773.06
无形资产 49,544,919.01 48,441,106.94
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用 29,157.16 165,940.96
递延所得税资产 12,425,073.50 14,435,219.03
其他非流动资产 2,930,502.60 14,977,586.83
非流动资产合计 768,061,744.97 783,914,684.10
资产总计 1,992,991,659.58 1,981,188,593.76
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 3,654,150.00
应付票据
应付账款 142,271,090.31 143,179,324.17
预收款项
合同负债 3,200,554.40 2,224,100.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,144,088.86 20,599,801.61
应交税费 16,686,869.23 16,558,355.22
其他应付款 2,125,322.21 1,938,455.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,858,678.84 3,232,097.61
其他流动负债 81,648.27 48,416.12
流动负债合计 183,368,252.12 191,434,700.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1,001,243.86 2,660,151.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,470,891.10 12,996,703.40
递延所得税负债 2,970,875.19 2,914,736.32
其他非流动负债
非流动负债合计 16,443,010.15 18,571,591.50
负债合计 199,811,262.27 210,006,292.05
所有者权益:
股本 184,893,808.00 184,893,808.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,128,662,813.31 1,128,662,813.31
减:库存股 30,018,677.36 30,018,677.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,553,779.02 67,553,779.02
一般风险准备
未分配利润 442,088,674.34