001206 深市 依依股份

证券代码：001206              证券简称：依依股份            公告编号：2023-044
                天津市依依卫生用品股份有限公司

                      2023 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第三季度报告是否经过审计

    □是 √否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            357,632,963.27              -12.64%        985,969,346.21              -13.55%

归属于上市公司股东          42,419,581.66              -31.01%        87,384,122.75              -31.08%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益          40,798,961.18              -9.46%        84,126,267.70              -10.57%
的净利润（元）

经营活动产生的现金            —                  —              167,169,928.00              151.90%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                    0.23              -30.30%                0.47              -31.88%
股）

稀释每股收益（元/                    0.23              -30.30%                0.47              -31.88%
股）

加权平均净资产收益                2.34%              -1.16%                4.81%              -2.40%
率

                          本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              1,995,610,025.82      2,018,789,859.02                                    -1.15%

归属于上市公司股东        1,814,914,873.37      1,809,937,402.77                                    0.28%
的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                                                                                单位：元

            项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                                            185,634.71

部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                2,347,639.09                4,667,592.57

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的                4,574,258.52              12,336,562.60

损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变              -3,922,471.73              -11,856,504.41

动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益

除上述各项之外的其他营业                -838,598.58                -989,478.74

外收入和支出

    减：所得税影响额                      540,206.82                1,085,951.68

合计                                    1,620,620.48                3,257,855.05              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明

                                                                                                单位：元

        项目        2023 年 9 月 30 日  2022 年 12 月 31 日    增减变动率            变动主要原因

      货币资金        240,583,347.15      346,040,302.79        -30.48%      主要系报告期购买理财产品增

                                                                            加所致

    交易性金融资产      547,039,300.00      378,622,151.23        44.48%      主要系报告期购买理财产品增

                                                                            加所致

    衍生金融资产        2,251,800.00      21,655,500.00        -89.60%      主要系外币衍生品公允价值持

                                                                            有期间变动所致

      预付款项        28,512,145.90      9,147,685.44        211.69%    主要系报告期预付原材料款增

                                                                            加所致


                                                                            主要系 1)上年末为应对春节备

        存货          121,244,962.68      195,659,744.21        -38.03%      货增加；2)报告期出口订单减

                                                                            少，原材料采购相应减少所致

      使用权资产        7,019,821.32        2,586,301.49        171.42%    主要系经营需要，报告期支付

                                                                            厂房租赁费用较同期增加所致

    衍生金融负债        3,561,340.00        747,600.00        376.37%    主要系外币衍生品公允价值持

                                                                            有期间变动所致

  一年内到期的非流动                                                        主要系报告期内增加了厂房的

        负债            3,436,413.64        613,473.16        460.16%    租赁，故由租赁负债划分至一

                                                                            年内到期的非流动负债增加

      租赁负债          2,133,376.81        1,126,627.90        89.36%      主要系报告期内增加了厂房的

                                                                            租赁，故租赁负债增加

                                                                            主要系交易性金融资产和衍生

    递延所得税负债      2,561,186.35        5,164,127.82        -50.40%      金融资产的公允价值变动产生

                                                                            的应纳税暂时性差异较上年同

                                                                            期减少

        股本          184,893,808.