证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2021-014
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7
日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的额度内使用闲置募集资金进行现金管理，使用期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有限期内，资金 可滚动使用。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，每股发行
价格为 44.60 元，募集资金总额为 1,051,819,640.00 元，扣除各类发行费用之后
实际募集资金净额 974,552,600.00 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字 ［2021］第 1-00062 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存 储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投 资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 拟使用募集资金
卫生材料及一次性卫生用品生 河北依依科技发展
1 产项目——宠物垫项目 38,611.20 38,611.20
有限公司
卫生材料及一次性卫生用品生 河北依依科技发展
2 产项目——宠物尿裤项目 11,413.55 11,413.55
有限公司
卫生材料及一次性卫生用品生 河北依依科技发展
3 产项目——卫生护理材料项目 25,430.51 25,430.51
有限公司
4 补充流动资金 公司 22,000.00 22,000.00
合计 97,455.26 97,455.26
目前募投项目按原计划有序实施，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及有效期限
公司拟使用不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的部分闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。
（三）现金管理产品品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且上述产品不得进行质押。
（四）实施方式和授权
在上述投资额度范围和有效期内，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。
（五）决议有效期
审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
（二）公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（三）公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能
够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
六、关于使用部分募集资金进行现金管理的审核程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表的独立意见如下：经核查，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，合理使用闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率，不会对募投项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并
同意在公司董事会通过本议案后将其提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行和公司的正常经营。
综上所述，华融证券对依依股份本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；
4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
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