证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-132
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048 号），确认募集资金已于
2021 年 5 月 7 日入账。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 496,701,338.84
减：发行费用 53,722,251.91
2、实际募集资金净额 442,979,086.93
加：累计利息收入 5,714,079.47
其中本年度利息收入 177.41
减：累计已使用募集资金金额 442,979,086.93
其中本年度已使用募集资金金额 0.00
减：累计支出手续费 820.75
其中本年度已支出手续费 0.00
减：结余募集资金补充流动资金转出 5,539,054.82
3、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 174,203.90
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,543.68 万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 12月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账
户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天
衡验字[2023]00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 740,000,000.00
减：发行费用 14,563,207.55
2、实际募集资金净额 725,436,792.45
减：累计已使用募集资金金额[注] 645,621,638.45
减：累计支出手续费 859.00
加：累计理财收益及利息收入 968,628.22
加：尚未支付的发行费用 235,849.05
3、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 81,018,772.27
其中：暂时闲置募集资金现金管理金额 50,000,000.00
注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募投项目）的金额285,516,792.45元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额360,104,846.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山
证券”）于 2021 年 5 月 21 日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支
行（以下简称“紫金银行”）、苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行”）、南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）、上海浦东发展银行南京分行新街口支行（以下简称“浦发银行”）、上海银行股份有限公司南京分行（以下简称“上海银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023 年 4 月 20 日，公司聘请中金公司担任向不特定对象发行可转换公司债
券的保荐机构，具体负责公司的保荐工作和持续督导工作，并于同日终止与原保
荐机构中山证券的保荐协议。2023 年 5 月 30 日，公司连同保荐机构中金公司分
别与紫金银行、苏州银行、南京银行、上海银行重新签署了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
南京盛航 江苏紫金农村商业银
海运股份 行股份有限公司栖霞 3201130011010000018134 174,203.90 募集资金专户
有限公司 支行[注]
南京盛航 苏州银行股份有限公 募集资金专户
海运股份 司 51971100000950 0.00 （已销户）
有限公司 南京分行营业部
南京盛航 南京银行南京分行 募集资金专户
海运股份 洪武支行 0142240000002108 0.00 （已销户）
有限公司
南京盛航 上海银行股份有限公 募集资金专户
海运股份 司 03004535005 0.00 （已销户）
有限公司 南京玄武支行
南京盛航 上海浦东发展银行 募集资金专户
海运股份 南京分行新街口支行 93040078801200001132 0.00 （已销户）
有限公司
合计
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