证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-019
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开
了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司本次使用暂时闲置募集资金，通过江苏紫金农村商业银行股份有限公司 栖霞支行营业部购买结构性存款产品，产品金额合计 3,990.00 万元。具体情况如 下：
产品名 产品性 购买金额 预期年
受托方 称 质 （万元） 起息日 到期日 化收益 资金来源
率
江苏紫金 1.55%
农村商业 单位结构 保本浮 或
银行股份 性存款 动收益 3,990.00 2024/2/5 2024/2/29 2.30% 募集资金
有限公司 20240075 型 或
栖霞支行 期 2.40%
营业部
二、关联关系说明
公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部不存在关联关 系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型
的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场 波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算。
5、公司法务审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行
核实。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法
规、确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营、有效控制投资风险
的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对
暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金及
自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情
况（含本次）
受托方 产品名称 产品性 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源 进展情况
质 （万元） 收益率
南京银 已全部赎
行股份 回本金，
有限公 七天通知 保本收 3,974.00 2023/12/20 满七日后 1.1% 募集资金 并取得收
司南京 存款 益型 随时支取 益 0.85 万
城南支 元。
行
南京银 单位结构
行股份 性存款 保本浮 1.60%或
有限公 2023 年 动收益 5,000.00 2023/12/22 2024/4/11 2.50%或 募集资金 未到期
司南京 第 51 期 型 2.80%
城南支 66 号 111
行 天
江苏紫
金农村 已全部赎
商业银 回本金，
行股份 七天通知 保本收 3,985.5154 2023/12/21 满七日后 基准利率 募集资金 并取得收
有限公 存款 益型 随时支取 加 0.2 益 2.4024
司栖霞 万元。
支行营
业部
兴业银 兴业银行 已全部赎
行股份 企业金融 保本浮 回本金，
有限公 人民币结 动收益 10,000.00 2023/12/21 2024/1/26 1.5%— 自有资金 并取得收
司南京 构性存款 型 —2.75% 益 27.1233
北京东 产品 万元。
路支行
交通银 交通银行
行股份 蕴通财富 保本浮 1.60%或
有限公 定期型结 动收益 7,500.00 2023/12/22 2024/2/26 2.70%或 自有资金 未到期
司南京 构性存款 型 2.90%
玄武支 66 天
行
中国民 聚赢股票
生银行 -挂钩沪 保本浮
股份有 深 300 指 动收益 7,500.00 2023/12/22 2024/2/23 1.60%— 自有资金 未到期
限公司 数结构性 型 —2.80%
南京栖 存款
霞支行
兴业银
行股份 到期未支
有限公 七天通知 保本收 5,000.00 2023/12/22 满七日后 1.25% 自有资金 取，本金
司南京 存款 益型 随时支取 继续转
北京东 存。
路支行
南京银
行股份 到期未支
有限公 七天通知 保本收 3,974.00 2023/12/27 满七日后 1.55% 募集资金 取，本金
司南京 存款 益型 随时支取 继续转
城南支
查看PDF原文
