证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-067
南京盛航海运股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开第
三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态（上述募投项目以下统称为“结项项目”）。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项项目的结余募集资金共计人民币 5,521,925.20 元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销对应募集资金专项账户，对应的募集资金三方监管协议亦终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，本次申请永久补充流动资金的结余募集资金，低于结项项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的 10%。因此，该事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。
本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 16.52
元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048 号），确认募集资金已于
2021 年 5 月 7 日入账。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使
用进行管理，并连同保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的关于募集资金用途，本次发行所募集的资金，根据公司的发展规划和轻重缓急程度按顺序拟投资于以下用途：（1）沿海省际液体危险货物船舶购置项目；（2）危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目；（3）补充流动资金。拟投资规模如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 募集资金实际
资金 到账金额
1 沿海省际液体危险货物船舶 37,500.00 37,500.00 37,500.00
购置项目
2 危化品绿色安全智能船舶大数 1,500.00 1,500.00 1,500.00
据平台项目
3 补充流动资金 11,000.00 6,398.60 52,97.91
共计 50,000.00 45,398.60 44,297.91
注：公司首次公开发行股票募集资金总额合计人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，实际到账募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。
三、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况
为了规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
截至 2023 年 8 月 14 日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 结余募集资金 募集资金用途
（元）
南京盛航海 苏州银行股份 沿海省际液体
运股份有限 有限公司南京 51971100000950 1,443,697.51 危险货物船舶
公司 分行营业部 购置
南京盛航海 南京银行南京 沿海省际液体
运股份有限 分行洪武支行 0142240000002108 3,953,693.74 危险货物船舶
公司 购置
南京盛航海 上海银行股份 沿海省际液体
运股份有限 有限公司南京 03004535005 124,533.95 危险货物船舶
公司 玄武支行 购置
合计 5,521,925.20 -
除上述募集资金专户外，截至 2023 年 8 月 14 日，公司在江苏紫金农村商业
银行股份有限公司栖霞支行设立的募集资金专户尚有余额 1,553,275.70 元，其中包括募投项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”尚未使用的募集资金本金1,380,532.11 元、以及利息收入 172,743.59 元。该募集资金专户主要用于“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”及“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”，具体信息如下：
账户名 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
称 （元）
沿海省际液体
南 京 盛 江苏紫金农村商 危险货物船舶
航 海 运 业银行股份有限 3201130011010000018134 1,553,275.70 购置项目及危
股 份 有 公司栖霞支行 化品绿色安全
限公司 智能船舶大数
据平台
四、本次拟结项项目募集资金使用和结余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用情况
截至目前，公司募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置”已实施完毕并达到预定可使用状态，结项项目募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
募集资金承诺 理财和利息
项目名 投资总额 调整后投资 募集资金实际 收入扣减手 结余募集资
称 （即募集资金 总额 投入金额 续费后净额 金总额
净额）
沿海省
际液体
危险货 375,000,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 5,521,925.20 5,521,925.20
物船舶
购置
合计 375,000,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 5,521,925.20 5,521,925.20
根据上表，“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额为 3.75 亿元，结余募集资金总额为 552.19 万元，占本项目募集资金净额的比例低于 10%。
（二）本次拟结项项目募集资金结余的主要原因
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、本次拟结项项目结余资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司本次拟结项项目已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将上述募投项目结余资金5,521,925.20 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。相关募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募
集资金监管协议随之终止。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅，我们认为：公司本次部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金，
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