内蒙古大中矿业股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费117,964,872.00元(不含税)后的募集资金为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金净额 1,815,247,865.75
2 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 277,770,900.00
3 减：2021 年上半年募投项目使用金额 699,419,509.05
4 加：存款利息收入 1,746,058.73
5 减：手续费支出 2,420.50
6 尚未使用的募集资金余额 839,801,094.93
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司及子公司安徽金日晟矿业有限公司（以下简称“金日晟矿业”）在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。公司、中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、海通证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“重新集铁矿采选工程项目”、“150万吨/年球团工程”、“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”募投项目实施主体为子公司金日晟矿业，公司与金日晟矿业及中国银行股份有限公司六安分行、交通银行股份有限公司乌海分行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行、中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、海通证券股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司 150869842574 募集资金专户 104,465,317.94
乌拉特前旗支行营业部
中国银行股份有限公司 176761537569 募集资金专户 356,256,199.00
霍邱双湖路支行
交通银行股份有限公司 153000017013000032811 募集资金专户 258,199,823.95
乌海分行营业部
中国农业银行股份有限 05442101040021042 募集资金专户 153,748,216.29
公司乌拉特前旗支行
中国农业银行股份有限 05588101040027720 募集资金专户 -
公司包头鹿城支行
合 计 872,669,557.18
注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 32,868,462.25 元，为尚未支付的其
他发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 181,524.79 本年度投入募集资金总额 97,719.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 97,719.04
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度 累计投入金额 截至期末投资进度 可使用状态日 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
和超募资金投向 目(含部 诺投资总额 额(1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更)
承诺投资项目：
重新集铁矿采选工程项目 否 50,200.00 50,200.00 14,708.50 14,708.50 29.30% 2019 年 11 月起 12,363.93 不适用 否
陆续完工转固
150 万吨/年球团工程 否 42,200.00 42,200.00 13,183.72 13,183.72 31.24% 2021 年 2 月起 2,483.05 不适用 否
陆续完工转固
周油坊铁矿年产 140 万吨干 否 10,500.00 10,500.00 63.32 63.32 0.60% 2022 年 10 月 不适用 不适用 否
抛废石加工技改项目
重新集铁矿 185 万吨/年干 否 9,800.00 9,800.00 938.71 938.71 9.58% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
抛废石加工技改项目
补充流动资金 否 68,824.79 68,824.7
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