证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-071
广东炬申物流股份有限公司
关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日分别召开
了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币3,254.04 万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息 1,018.91 万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。
本次新增募投项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。该募集资金已于
2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了验证，并由其于 2021 年 4 月 23 日出具了天健验字〔2021〕7-33 号《验资
报告》。
公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金投资项目情况
截至2024年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投入 截至2024年7月 尚未使用的募
号 募集资金投资项目 金额 31日已投入金 集资金余额
额
1 炬申准东陆路港项目 15,390.16 14,539.90 850.26
2 钦州临港物流园项目 5,777.71 5,733.28 44.43
3 供应链管理信息化升级建设 3,637.09 487.64 3,149.45
项目
4 补充流动资金 7,566.46 7,566.46 0.00
5 永久补充流动资金-钦州临 3,934.55 3,934.55 0.00
港物流园项目
6 炬申大宗商品物流仓储中心 7,000.00 4,818.21 2,181.79
项目
合计 43,305.97 37,080.04 6,225.93
注1：截至2024年7月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币7,641.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），其中有人民币3,641.47万元存放于募集资金专用账户，另外有人民币4,000万元用于暂时补充流动资金。
注2：供应链管理信息化升级建设项目尚未使用的募集资金余额为3,149.45万元，该项目产生利息为104.59万元，合计3,254.04万元。
（三）拟调整募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”实施主体为全资子公司广东炬申仓储有限公司。该项目原计划募集资金投入金额为人民币3,637.09万元，预计达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。截至2024年7月31日，该项目募集资金已投入金额人民币487.64万元，剩余未使用募集资金人民币3,149.45 万元，该项目产生利息为104.59万元，合计3,254.04万元。
综合考虑募集资金投资项目的实际建设情况、实施进度以及公司战略发展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，拟调减首
次公开发行股票募集资金投资项目“供应链管理信息化升级建设项目”的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”的建设。本次调整后，公司将继续使用自有资金投入“供应链管理信息化升级建设项目”，继续推进公司信息化、智能化项目建设。
本次调整后，公司首次公开发行股票募投项目募集资金投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前募集资金 募集资金调整 调整后募集资金
投入金额 金额 投入金额
1 炬申准东陆路港项目 15,390.16 15,390.16
2 钦州临港物流园项目 5,777.71 5,777.71
3 供应链管理信息化升级 3,637.09 -3,149.45 487.64
建设项目
4 补充流动资金 7,566.46 7,566.46
5 永久补充流动资金-钦 3,934.55 3,934.55
州临港物流园项目
6 炬申大宗商品物流仓储 7,000.00 7,000.00
中心项目
7 炬申仓储四期项目 3,149.45 3,149.45
合计 43,305.97 43,305.97
注1：“炬申仓储四期项目”总投资额为人民币5,600万元，其中本次拟从供应链管理信息化升级建设项目投入募集资金金额为人民币3,254.04万元，包含原募投项目募集资金3,149.45万元，及其项目产生利息为104.59万元（最终调整金额以实际转出金额为准）。投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自有资金投入。
（四）使用部分募集资金存款利息用于新增募投项目的情况
为了提高募集资金使用效率，公司拟使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息 1,018.91 万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。
二、调整募投项目的原因
原募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”，旨在对公司现有的供应链管理信息化平台进行升级，打造统一的物流信息平台，以信息化系统支撑仓储、运输、财务等企业各业务流程的运转，并且配备建设物流园智能管理系统，实现仓位的智能监控。该项目主要以产生间接经济效益为主，随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目全局统筹规划需进一步完善，加之项目前期主要集中在系统开发方面，且大部分功能由公司自主研发，导致该项目实施进度较缓慢。为了充分发挥募集资金使用效率，加快募集资金使用效率，公司拟调整部分“供应链管理信息化升级建设项目”的募集资金及利息人民币 3,254.04 万元（最终调整金额以实际转出金额为准）用于新项目“炬申仓储四期项目”。进一步扩增公司仓储规模和市场竞争力，公司将努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效益，提高募集资金的使用效率与投资回报。
同时，在募投项目的总体实施过程中产生了一定的存款利息。为优化资金结构，加快募集资金使用速度，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息 1,018.91 万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设。
本次募集资金投资项目调整后，有利于加快募集资金使用速度，提升资金使用效率，符合公司经营规划。公司将上述募集资金转入公司新增募投项目后，将注销相关募集资金专用账户。募集资金专用账户注销后，签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、新增募投项目“炬申仓储四期项目”的基本情况
（一）项目概况
1、项目名称：炬申仓储四期项目。
2、项目（法人）单位：广东炬申仓储有限公司。
3、项目选址：佛山市南海区丹灶镇盛昌路南侧地块。
4、项目总投资、建设规模及内容
（1）项目总投资额：人民币5,600万元，其中使用募集资金投资人民币及利息3,254.04万元（最终调整金额以实际转出金额为准），其余使用自有资金补足。
（2）项目建设内容与规模：项目使用土地约68.71亩，主要建设标准化仓库、露天仓储区、其他仓储物流配套设施等。
（3）主要业务：主要提供物流相关的各项综合服务，包括仓储服务、运输与配送服务、物流信息服务等业务。
5、项目建设计划：项目建设期为24个月。
6、项目备案和批准情况
本项目尚未完成项目备案，公司后续将及时根据相关规定完成备案手续。
（二）项目的必要性分析
佛山作为制造业的重要基地，特别是在铝、铜型材等领域占据显著市场地位。这些行业对有色金属原料的需求量较大，对高效、稳定的供应链体系提出了更高要求。有色金属仓库能够直接对接生产企业或贸易商，满足其原材料存储、周转需求及交易需求。炬申仓储四期项目位于南海区丹灶镇，靠近广珠铁路丹灶货运站场、沈海高速，交通便利，物流资源丰富。该项目的建设，将进一步扩大公司华南区域仓库规模，更高效地响应该区域市场需求，符合公司未来业务发展和市场拓展需要，对提高市场份额和提升公司的核心竞争力有着积极作用。有利于提高募集资金使用效率与投资回报，增强公司盈利能力和竞争优势。
（三）项目的可行性分析
1、在供给侧改革推动和“双循环”发展战略背景下，有色金属用途更加广泛，需求趋于好转，加
查看PDF原文
