证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-022
广东炬申物流股份有限公司
2 022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。该募集资金已于
2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了验证，并由其于 2021 年 4 月 23 日出具了天健验字〔2021〕7-33 号《验资
报告》。
2、2022 年年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 48,653.18
减：扣除已支付的发行费用 5,347.21
减：累计使用募集资金 25,705.86
其中：截至2022年12月31日止募投项目使用金额 25,705.86
加：累计募集资金利息收入净额 1,184.39
尚未使用的募集资金余额 18,784.50
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，2020年5月29日，经公司2020年度第三次临时股东大会审议通过，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。截至2022年12月31日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
2、募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司于2021年4月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2021年5月18日，公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、公司及实施募投项目的子公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 存放方式
广发银行股份有限 9550880002686800424 130,302,548.69 活期存款
公司佛山分行
中国银行股份有限 663974436333 1,465.82 活期存款
公司佛山分行
广发银行股份有限 9550880226379100138 5,479,481.77 活期存款
公司佛山分行
中国民生银行股份
有限公司佛山狮山 632894738 15,176,661.82 活期存款
支行
广东南海农村商业
银行股份有限公司 80020000016304300 6,884,848.62 活期存款
丹灶支行
合计 157,845,006.72 -
三、2022年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额
1 炬申准东陆路港项目 299,873,066.68 223,901,600.00
2 钦州临港物流园项目 130,076,952.89 97,122,600.00
3 供应链管理信息化升级建设项 48,711,800.00 36,370,900.00
目
4 补充流动资金 101,338,180.43 75,664,591.90
合计 580,000,000.00 433,059,691.90
截至2022年12月31日，公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币32,521,608.83元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币4,588,597.52元。
（1）公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 截至2021年5月25
项目名称 总投资额 投入金额 日已预先投入金 置换金额
额
炬申准东陆路港项 29,987.31 22,390.16 1,253.16 1,253.16
目
钦州临港物流园项 13,007.70 9,712.26 1,992.94 1,992.94
目
供应链管理信息化 4,871.18 3,637.09 6.06 6.06
升级建设项目
补充流动资金 10,133.81 7,566.46 - -
合计 58,000.00 43,305.97 3,252.16 3,252.16
（2）公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 以自筹资金支付 置换金额
发行费用金额
1 承销及保荐费用 3,190.24 - -
2 其他发行费用 2,156.97 458.86 458.86
合计 5,347.21 458.86 458.86
公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程
序，2021 年 5 月 28 日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83 元及已支付发行费用（不含增值税）的人民币 4,588,597.52 元自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 18 日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集
资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项
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