东瑞食品集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，本公司将截至 2023
年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009 号文核准，东瑞食品集团股
份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,167 万股，发行价为每股人民币63.38元。本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为 181,047.03 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在募集资金专户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 存储余额
（注）
中国建设银行股份有 44050174860
限公司河源分行永祥 800001366 募集资金专户 53,000.00 22,821.61
路支行
中国银行股份有限公 71987435604 募集资金专户 19,138.59 -
司河源东源支行 1
广发银行股份有限公 95508889999 募集资金专户 20,000.00 -
司河源红星路支行 99996683
东莞银行股份有限公 50900000022 募集资金专户 6,400.00 -
司大岭山支行 8628
中国工商银行股份有 20060230291 募集资金专户 2,508.44 81.53
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 存储余额
（注）
限公司河源东源支行 00128083
中国农业银行股份有 44202301040 募集资金专户 40,000.00 -
限公司东源县支行 019133
中国工商银行股份有 20060230291 募集资金专户 37,000.00 -
限公司河源东源支行 00128110
招商银行股份有限公 75595182741 募集资金专户 6,934.78 -
司深圳分行营业部 0502
合 计 184,981.81 22,903.14
注 1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,934.78 万元，系初始存放时尚未用
募集资金支付的发行费；
注 2：截止 2023 年 3 月 31 日，本公司专户存储累计利息、闲置募集资金理财收益等扣除手
续费后的净收入 3,389.31 万元。
上表募集资金专用账户存储余额 22,903.14 万元，与截至 2023 年 3 月 31 日尚未
使用的募集资金余额无差异。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司公开发行股票募集资金累计已使用募集资金
161,533.20 万元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金43,962.74 万元），尚未使用的募集资金金额为 22,903.14 万元（其中累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入 3,389.31 万元）。
本公司公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件 1：前次募集资金使用情
况对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况详见“附件 1：前次募
集资金使用情况对照表”。
因公司部分投资项目尚在建设或未整体达到预定的投产使用状态，故前次募集资金项目的实际投资总额未达到承诺金额。已完工项目实际投资总额与承诺存在差异主
要系将累计利息扣除手续费后的净收入继续投入至项目中所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议审议并经 2023 年第二次临时股东大会决议同意，公司对部分募集资金用途及部分募投项目实施方式进行变更，具体变更情况如下：
（一）变更部分募集资金投资项目实施方式
公司本次拟变更的部分募集资金投资项目为“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”（以下简称“紫金农业项目”），项目原计划总投资 53,000.00 万元，
达产后可形成年出栏 531,200 头生猪的规模，其中：仔猪 500,000 头、商品肉猪 20,000
头，种猪 3,700 头，淘汰母猪 7,500 头。
随着生猪行业的发展以及客户对生猪产品需求结构的变化，为提高募集资金的使用效率，加快公司产能扩张的速度，公司拟变更紫金农业项目的出栏生猪结构，即项目建成后，达产年可形成年出栏 211,777 头生猪的规模；其中：仔猪 76,581 头、商品肉猪 135,196 头。项目总投资亦变更为 43,000.00 万元。
紫金农业项目除实施方式、项目总投资变更外，项目投资主体和实施地点未发生变化。
（二）变更募集资金用途
公司拟将紫金农业项目变更后的结余募集资金 10,000 万元投入“惠州东瑞多层
楼房生猪养殖项目”（以下简称“惠州东瑞项目”），该项目实施主体为公司子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司，该项目达产后将形成年出栏 20 万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。
公司已就 惠州东 瑞项目 取得 广东省 企 业投资项 目备案 （项目 代码：
2105-441302-04-01-111797）、惠州市生猪养殖项目环评告知承诺制审批表（惠市环（惠城）建[2021]52 号）及关于生猪养殖建设项目环评批复中公司名称变更的复函（惠
城环建函[2022]5 号）。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 43,962.74 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 440A011068 号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
五、临时闲置募集资金情况
公司于 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范
围及使用期限内，资金可以滚动使用。截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在闲置募集
资金暂时进行现金管理的情形。
六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金净额 181,047.03 万元，实际使用
募集资金 161,533.20 万元, 尚未使用募集资金 22,903.14 万元（含累计利息及闲置
募集资金理财收益扣除手续费后的净收入 3,389.31 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 12.65%。
尚未使用的原因：根据项目进度付款。
剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“附件 2：前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目主要系用于公司的日常经营及偿还银行借款，无需单独核算效益。前次募集资金补充流动资金项目 8 亿元，提高了公司的业务发展能力、资金运用效率与抗风险能力，并减少负债规模和节省财务费用。
3．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
（1）紫金农业项目整体仍未全部投产，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益。
（2）连平东瑞高床养殖项目于 2021 年 12 月整体完工投产，因 2023 年第一季度
该项目周边疫病频发，公司为防控疫病、降低风险，提前和加速生猪出栏，叠加生猪价格持续处于低位的因素影响，导致项目未能达到预期效益。
（3）致富猪场改扩建项目部分投产，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
东瑞食品集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：东瑞食品集团股份有限公司 人民币万元
募集资金总额： 181,047.03 已累计使用募集资金总额： 137,614.74
查看PDF原文
