证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-087
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年5月24日召
开了2021年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）
的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使
用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及《经济参考报》披露的《使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理提前转让赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2022年10月27日转让下述使用闲置募集资金
购买的大额存单，实际理财天数为294天。具体情况如下：
受托方 产品 产品性质 购买金额 产品 产品 预期年化收 赎回本金 投资收益
名称 （万元） 起始日 到期日 益率 （万元） （元）
2021年
中国农 第72期 对公大额 2,717,222.
业银行 大额存 存单 10,000 2022/1/6 2024/11/11 3.35% 10,000 22
单（可
转让）
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置募集资金购买。
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金10,000
万元，取得投资收益2,717,222.22元。上述本金及投资收益已返还至相应资金
账户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品情况（含本次现金管理购买产品）
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
中国工 专户型 保本浮 闲置募 3,321,095.
商银行 170L款 动收益 20,000 2021/6/22 2021/12/29 1.50%-3.19% 集资金 是 90
型
中国建 2021年 保本浮 闲置募 3,991,438.
设银行 第68期 动收益 25,000 2021/6/28 2021/12/30 1.80%-3.15% 集资金 是 36
型
东莞银 单位结 保本浮 闲置自
行 构性存 动收益 5,000 2021/7/2 2021/12/30 1.80%-3.60% 有资金 是 867,808.22
款 型
广发银 广银创 保本浮 闲置自
行 富G 款 动收益 5,000 2021/7/6 2021/11/3 1.00%-3.50% 有资金 是 575,342.47
型
广发银 物华添 保本浮 1.30%或 闲置自
行 宝G款 动收益 3,000 2021/8/10 2021/11/8 3.25%或 有资金 是 240,410.96
型 3.50%
广发银 物华添 保本浮 1.30%或 闲置自
行 宝G款 动收益 2,000 2021/8/10 2021/11/8 3.25%或 有资金 是 160,273.97
型 3.50%
广发银 薪加薪 保本浮 闲置自
行 16号 动收益 5,000 2021/9/24 2021/12/14 1.30%-3.45% 有资金 是 203,886.99
型
中国工 专户型 保本浮 闲置募
商银行 第288 动收益 10,000 2021/9/28 2021/11/26 1.05%-3.20% 集资金 是 346,548.22
期C款 型
中国农 汇利丰 保本浮 闲置募
业银行 第5832 动收益 10,000 2021/9/30 2021/12/29 0.20%-1.95% 集资金 是 282,032.88
期 型
中国农 汇利丰 保本浮 2021/10/1 闲置募
业银行 第5842 动收益 20,000 5 2021/11/19 0.04%-1.99% 集资金 是 315,652.05
期 型
受托方 产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
专户型 保本浮
中国工 2022年 动收益 20,000 2022/1/7 2022/4/15 1.30%-3.20% 闲置募 是 1,476,443.
商银行 第010 型 集资金 84
期P款
2021年
中国农 第72期 对公大 闲置募 2,717,222.
业银行 大额存 额存单 10,000 2022/1/6 2024/11/11 3.35% 集资金 是 22
单（可
转让）
中国建 2022年 保本浮 闲置募
设银行 第6期 动收益 10,000 2022/1/13 2022/3/30 1.54%-3.10% 集资金 是 554,529.32
型
中国建 2022年 保本浮 闲置募 1,273,687.
设银行 第7期 动收益 12,000 2022/1/13 2022/6/9 1.54%-3.15% 集资金 是 26
型
2022年
中国农 第9期 对公大 闲置募
业银行 大额存 额存单 5,000 2022/2/14 2022/8/26 3.35% 集资金 是 893,333.33
单（可
转让）
2022年
中国农 第9期 对公大 闲置自
业银行 大额存 额存单 7,000 2022/2/15 2022/6/20 3.35% 有资金 是 814,236.11
单（可
转让）
结构性 保本浮
中国建 存款 动收益 12,000 2022/4/13 2022/6/30 1.54%-3.10% 闲置募 是 794,958.90
设银行 2022年 型 集资金
第39期
结构性 保本浮
东莞银 存款 动收益 2,000 2022/4/18 2022/12/28 2.00%-3.60% 闲置自 否 -
行 202203 型
查看PDF原文
