证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-037
东瑞食品集团股份有限公司
董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1009号）核准，公司首次公开发行股票数量为3,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.38元，募集资金总额为200,724.46万元，减除发行费用人民币19,677.43万元（含税）后，募集资金净额为181,047.03万元。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第440C000190号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金已于2021年4月20日到账。
（二）募集资金使用情况及余额
截至2021年6月30日，公司募集资金期末余额为120,435.05万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 200,724.46
减：发行费用 19,677.43
二、募集资金净额 181,047.03
减：累计投入募集项目资金 61,793.55
其中：报告期累计直接投入募集资金项目 17,830.65
募集资金置换已支付的项目 43,962.74
加：尚未置换的已用自有资金支付的发行费用 681.78
加：累计利息收入 499.79
其中：报告期利息收入 499.79
三、报告期末募集资金余额 120,435.05
其中：闲置募集资金现金管理金额 90,000.00
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，以保证专款专用。公司分别为各募集资金项目开立专项账户，共计开设8个募集资金专项账户，目前全部专项账户均在正常使用。
本公司及实施募投项目的分、子公司与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募投项目银行 募投项目银行账号 截止2021年6月30
日募集资金余额
紫金东瑞农业发 中国建设银行股份有 44050174860800001
1 展有限公司富竹 限公司河源分行永祥 366 35,364.58
生态养殖项目 路支行
连平东瑞农牧发
展有限公司传统 中国银行河源东源支
2 养殖改高床养殖 行 719874356041 18.73
节能减排增效项
目
和平东瑞农牧发 广发银行股份有限公 95508889999999966
3 展有限公司高床 司河源红星路支行 83 2,260.22
生态养殖项目
东瑞食品集团股
4 份有限公司致富 东莞银行大岭山支行 509000000228628 5,340.03
猪场改扩建（灯塔
种猪场迁改）项目
河源市瑞昌饲料 中国工商银行股份有 20060230291001280
5 有限公司扩产建 限公司河源东源支行 83 294.46
设项目
中国农业银行股份有 44202301040019133 36,219.61
限公司东源县支行
6 补充流动资金项 中国工商银行股份有 20060230291001281 37,030.71
目 限公司河源东源支行 10
招商银行深圳分行营 755951827410502 3,906.71
业部
合计 120,435.05
三、募集资金实际使用情況
（一）募集资金使用情况表
募集资金实际使用情况对照表详见报告附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
目未发生对外转让等情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计为43,962.75万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。置换金额具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 使用募集资金 以自筹资金预 置换金额
金额 先投入
紫金东瑞农业发展有限公司富 53,000.00 10,097.14 10,097.14
1 竹生态养殖项目
连平东瑞农牧发展有限公司传
2 统养殖改高床养殖节能减排增 19,138.59 17,828.05 17,828.05
效项目
和平东瑞农牧发展有限公司 20,000.00 14,069.84 14,069.84
3 高床生态养殖项目
东瑞食品集团股份有限公司致
4 富猪场改扩建（灯塔种猪场迁 6,400.00 167.40 167.40
改）项目
河源市瑞昌饲料有限公司扩产 2,508.44 1,800.32 1,800.32
5 建设项目
合计 101,047.03 43,962.75 43,962.75
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年6月11日，公司2020年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。截至2021年6月30日，公司已使用9亿元闲置募集资金进行现金管理用来购买银行
等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，具体情况如下：
受托方 产品名称 产品性质 购买金额 产品 产品 预期年化收
（万元） 起始日 到期日 益率
中国工 专户型 保本浮动 10,000 2021/6/22 2021/9/24 1.30%-3.18%
商银行 170F款 收益型
中国工 专户型 保本浮动 20,000 2021/6/22 2021/12/29 1.50%-3.19%
商银行 170L款 收益型
中国农 汇利丰 保本浮动 10,000 2021/6/23 2021/9/22 1.40%-3.20%
业银行 5405 收益型
中国农 汇利丰 保本浮动 20,000 2021/6/29 2021/9/30 1.40%-3.20%
业银行 5472 收益
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