众泰汽车股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
众泰汽车股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2013 年 11 月公司非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2013]1517 号）核准，公司 2013 年 11 月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发
行人民币普通股 21,114.00 万股，发行价为 3.71 元/股，募集资金总额为人民币 78,332.94 万
元，扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币 4,111.87 万元，实际募集资金净额为人民币 74,221.07 万元。
该次募集资金到账时间为 2013 年 12 月，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 12 月出具会验字[2013]2631 号验资报告。
2、2017 年 7 月公司非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号）核准，公司 2017 年 7 月于深
圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定投资者发行人发行人民币普通股
20,768.43 万股，发行价为 9.63 元/股，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销及
保荐费用人民币 8,302.00 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 410.87 万元，实际募集资金净额为人民币 191,287.13 万元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 7 月 6 日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月出具会验字[2017]4409 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2013 年 11 月公司非公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 729,981,204.26 元（实际使用
742,210,700.00 元，-12,229,495.74 元为利息收入），其中：以前年度使用 442,210,700.00元用于永久补充流动资金，以前年度使用 200,000,000.00 元用于临时补充流动资金，本年度使用 100,000,000.00 元用于临时补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 729,981,204.26 元（实际使用
742,210,700.00 元，-12,229,495.74 元为利息收入），募集资金专户余额为人民币12,229,495.74 元，与实际募集资金净额人民币 0.00 元的差异金额为人民币 12,229,495.74元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2017 年 7 月公司非公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,909,543,160.02 元（实际使
用 1,931,893,192.87 元，-22,350,032.85 元为利息收入），其中：以前年度使用 800,000,000.00元用于临时补充流动资金，以前年度使用 393,684,552.54 元用于建设募投项目，本年度使用500,000,000.00 元用于临时补充流动资金，本年度使用 238,208,640.33 元用于建设募投项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,909,543,160.02 元（实际使
用 1,931,893,192.87 元，-22,350,032.85 元为利息收入），募集资金专户余额为人民币3,328,139.98 元，与实际募集资金净额人民币-19,021,892.87 元的差异金额为人民币22,350,032.85 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经 2006
年 11 月 8 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会审议通过；本公司于 2008 年 1 月 28 日、2008
年 5 月 10 日对《管理制度》进行了第一次修订。2016 年 4 月 18 日召开的公司 2016 年度第一
次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，进一步对《管理制度》进行修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户 1310094029200050930(冻结)、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871（冻结）、中国银行股份有限公司永康市支行专项账户 379273021617、
中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户 626261438（冻结），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
（1）2013 年度募集资金三方监管协议签订情况
根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014 年 1 月 15
日分别与国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方
监管协议》，具体内容详见 2014 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-010）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。
（2）2017 年度募集资金三方监管协议签署情况
根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2017 年 8 月 4
日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限
公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见 2017 年 8 月 5 日刊登在《证
券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-050）。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行 1310094029200050930 活期存款 2,668,309.76
浙商银行股份有限公司金华永康支行 3387020110120100095871 活期存款 659,830.22
中国银行股份有限公司永康市支行 379273021617 活期存款 0.00
中国民生银行股份有限公司杭州分行 626261438 活期存款 12,229,495.74
合计 15,557,635.72
注：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户中国工商银行股份有限公司黄山歙
县支行专项账户 1310094029200050930、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871、中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户 626261438 均已被冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表及附件 2 募集资金使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
新能源汽车扶持政策始于 2009 年科技部、财政部、发改委、工信部共同启动的“十城千”，随后十年，国家出台了一系列扶持政策，新能源汽车发展上升到国家战略的高度。
2018 年中国新能源汽车持续高速增长，但市场竞争也日趋激烈。在这样的背景下，公司把握产业方向，通过加大投入，不断开发新能源汽车产品和前沿技术储备。本次募投项目为新能源汽车开发项目，包括五大类共 29 个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。
在募投项目执行中，通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发，形成零部件与整车协同效应，所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台台车型开发，纯电动汽车平台车型开发，以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段；新能源混合动力车型已进入供应商布点，样车试制阶段；燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据原项目开发计划，2019年部分车型将完成技术开发与产业化准备工作，但因资金短缺，目前募投项目处于暂停状态。
（二）闲置募集资金补充流动资金情况
2019 年 1 月 2 日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计 10 亿元人民币全
额归还并存入公司募集资金专用账户，具体内容详见 2019 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的
《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2019-001）。2019
年 1 月 3 日公司召开的第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第
一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 16 亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见 2019 年 1 月 4 日刊登在巨潮
资讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）、《公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《公司第七届监事会 2019 年度第一
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