桂林旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
占用方与 2023 年度 2023 年度
非经营性 资金占用方名称 上市公司的 上市公司核算 2023 年期初 占用累计 占用资金的利 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形成 占用性质
资金占用 关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额 息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因
(不含利息)
控股股东、实 非经营性
际控制人及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计
总计
往来方与 2023 年度 2023 年度
其它关联 资金往来方名称 上市公司的 上市公司核算 2023 年期初 往来累计 往来资金的 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额 利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 形成原因
(不含利息)
桂林旅游投资集团 控股股东 应收账款 13,445,052.30 4,839,485.81 932,150.94 17,352,387.17 门票款 经营性
控股股东、实 有限公司 客运服务等 往来
际控制人及其 桂林五洲旅游股份 控股股东 应收账款 2,615.07 350,000.00 352,215.07 400.00 租赁及 经营性
附属企业 有限公司 子公司 水电费等 往来
桂林市桂山旅游宾 控股股东 应收账款 1,680.00 6,000.00 7,680.00 门票款 经营性
馆有限公司 子公司 客运服务等 往来
桂林旅游投资集团 控股股东 预付账款 6,507,040.70 6,507,040.70 门票采购 经营性
有限公司 子公司 往来
桂林五洲旅游股份 控股股东 预付账款 1,000.00 1,000.00 采购燃料 经营性
有限公司 子公司 往来
桂林旅游投资集团 控股股东 其他应收款 6,000.00 6,000.00 押金 经营性
有限公司 往来
桂林市桂山旅游宾 控股股东 其他应收款 80,000.00 80,000.00 押金 经营性
馆有限公司 子公司 往来
桂林中油国祥能源 控股股东 其他应收款 5,000.00 5,000.00 押金 经营性
有限公司 子公司 往来
桂林五洲旅游股份 控股股东 其他应收款 51,907.50 47,541.32
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