桂林旅游股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与 上市公司核 2025 年度占用 2025 年度占用
非经营性 资金占用方名称 上市公司 算的会计科 2025 年期初 累计发生金额 资金的利息 2025 年度偿还 2025 年期末 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关 目 占用资金余额 （不含利息） （如有） 累计发生额 占用资金余额
系
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 - - - - -
往来方与 上市公司核 2025 年度往来 2025 年度往来
其它关联 资金往来方名称 上市公司 算的会计科 2025 年期初 累计发生金额 资金的利息（如 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关 目 往来资金余额 （不含利息） 有） 累计发生额 来资金余额
系
桂林旅游投资集团 控股股东 应收账款 2,096.26 1,048.19 - 1,016.50 2,127.95 门票款、租赁、 经营性往来
有限公司 餐饮等
桂林五洲旅游股份 控股股东 应收账款 - 36.43 - 33.51 2.92 租赁等相关款项 经营性往来
有限公司 子公司
控股股东、实 桂林旅游投资集团 控股股东 预付账款 - 410.00 - 1.26 408.74 门票及其服务等 经营性往来
际控制人及其 有限公司 相关款项
附属企业 桂林旅游投资集团 控股股东 其他应收款 - 3.20 - - 3.20 旅游业务等 经营性往来
有限公司 相关款项
桂林五洲旅游股份 控股股东 其他应收款 0.89 5.50 - 5.40 0.98 水电费、押金 经营性往来
有限公司 子公司
桂林五洲旅游股份 控股股东 其他非流动 - 362.32 - - 362.32 船舶制造 经营性往来
有限公司 子公司 资产
桂林资江丹霞旅游 子公司 其他应收款 24,167.36 155.79 345.91 24,669.05 - 借款与代收代付款 非经营性往来
有限责任公司
桂林罗山湖旅游发 子公司 其他应收款 22,834.25 0.64 504.46 719.52 22,619.83 借款与代收代付款 非经营性往来
展有限公司
桂林桂圳投资置业 子公司 其他应收款 19,117.19 52.00 467.66 63.34 19,573.51 借款与代收代付款 非经营性往来
上市公司的子 有限责任公司
公司及其附属 桂林荔浦丰鱼岩旅 子公司 其他应收款 11,081.46 420.74 242.45 56.83 11,687.82 借款与代收代付款 非经营性往来
企业 游有限责任公司
桂林旅游汽车运输 子公司 其他应收款 7,630.26 477.94 195.97 52.79 8,251.38 借款与代收代付款 非经营性往来
有限责任公司
贺州温泉旅游有限 子公司 其他应收款 1,340.95 507.69 46.08 102.31 1,792.41 借款与代收代付款 非经营性往来
责任公司
桂林龙胜温泉旅游 子公司 其他应收款 2,053.93 15.80 64.49 5.76 2,128.46 借款与代收代付款 非经营性往来
有限责任公司
桂林新奥燃气有限 参股公司 应收账款 59.53 120.55 - 113.18 66.90 租赁等相关款项 经营性往来
公司
桂林新奥燃气发展 参股公司 预付账款 - 0.10 - 0.10 - 维修服务 经营性往来
有限公司
桂林新奥燃气有限 参股公司 预付账款 0.21 96.36 - 96.46 0.12 采购燃气 经营性往来
公司
桂林新奥燃气有限 参股公司 其他应收款 6.89 18.77 - 16.81 8.85 代收代付水电费 经营性往来
公司
广西智游天地科技 参股公司 其他应收款 12.57 - - - 12.57 代收代付工资 经营性往来
产业有限责任公司
桂林龙脊旅游有限 参股公司 其他应收款 0.46 15.44 - 11.20 4.70 代收代付社保 经营性往来
其他关联方及 责任公司
其附属企业 井冈山旅游发展股 参股公司 其他应收款 - 4.65 - 4.65 - 代收代付社保 经营性往来
份有限公司
桂林漓江千古情演 参股公司 其他应收款 - 12.75 - 12.75 - 代收代付工资 经营性往来
艺发展有限公司
桂林新奥燃气发展 参股公司 应收股利 1,044.14 - - 400.00 644.14 应收股利 非经营性往来
有限公司
桂林新奥燃气有限 参股公司 应收股利 1,313.37 - - - 1,313.37 应收股利 非经营性往来
公司
桂林龙脊旅游有限 参股公司 应收股利 - 250.29 - 250.29 - 应收股利 经营性往来
责任公司
桂林漓江千古情演 参股公司 应收股利 - 1,920.00 -
