高升控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高升控股股份有限公司 单位：元
占用方与上 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 2023 年期初占 度占用累计 度占用资金 度偿还累计 期末占用资金 占用形成 占用性质
联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 余额 原因
含利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际 北京文化硅谷资 前实际控制
控制人及其附属企 产运营集团有限 人关联公司 其他应收款 81,013,500. 00 4,800,000.00 85,813,500. 00 【注 1】 非经营性占用
业 公司
小计 81,013,500. 00 4,800,000.00 85,813,500. 00
其他关联方及其附
属企业
总计 81,013,500. 00 4,800,000.00 85,813,500. 00
往来方与上 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年度
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2023 年期初往 度往来累计 度往来资金 度偿还累计 期末往来资金 往来形成 往来性质
联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不 的利息(如 发生金额 余额 原因
含利息） 有)
控股股东、实际控 天津百若克医药 预付房屋
制人及其附属企业 生物技术有限责 控股股东 预付款项 2,373,400.00 -2,373,400.00 0.00 租赁款 经营性往来
任公司
天津百若克医药 租赁负债-应 租赁负债-
生物技术有限责 控股股东 付租赁额 1,596,228.00 1,596,228.00 0.00 应付租赁 经营性往来
任公司 额
天津百若克医药 非经营性
生物技术有限责 控股股东 其他应付款 197,000.00 197,000.00 往来【注3】 非经营性往来
任公司
北京鼎九信息工 前实际控制 应收 IDC
前控股股东、实际 程研究院有限公 人关联公司 应收账款 1,290,171.00 1,290,171.00 服务款 经营性往来
控制人及其附属企 司
业 北京文化硅谷资 前实际控制 应收 IDC
产运营集团有限 人关联公司 应收账款 7,920.00 7,920.00 服务款 经营性往来
公司
高升控股（香港） 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
有限公司 35,233.02 35,233.02
高升国际控股有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
限公司 42,397.16 42,397.16
上市公司的子公司 北京高升数据系 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 统有限公司 209,547,158.63 72,767,321. 40 136,779,837.23
上海魔芋网络科 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
技有限公司 8,603,780.00 8,603,780.00
北京梦工场智慧 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
科技有限公司 37,513,655. 00 6,000,000.00 43,513,655. 00
其他关联人及其附 袁佳宁【注 2】 高管 其他应收款 资金往来 非经营性往来
属企业 27,932,630. 86 4,268,642.88 32,201,273. 74
总计 288,942,573.67 8,092,242.88 - 74,363,549.40 222,671,267.15
【注 1】2018 年 7 月，公司作为单独借款人向董云巍、鄢宇晴借款，实际借款资金为关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司收取，公司未收到任何借款款项。2020 年 11 月 3 日法
院做出一审判决，公司需承担责任，经计算截止 2020 年 12 月 31 日公司需偿还本息及案件受理费合计 61,600,200.00 元。根据一审判决书计算截止 2023 年 6 月 30 日公司需偿还本息及
案件受理费合计 85,813,500.00 元。公司已提起上诉，二审已开庭但截止报告日尚未判决。公司对上述款项确认为其他应付款，同时确认其他应收款，且全额计提坏账损失。
【注 2】子公司莹悦网络 2016 至 2
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