高升控股股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高升控股股份有限公司 单位：元
占用方与上 上市公司核 2022年上半年 2022 年上 2022 年上 2022 年上半年
非经营性资金占用 资金占用方 市公司的关 算的会计科 2022 年期初占 占用累计发生 半年占用 半年偿还 期末占用资金 占用形成 占用性质
名称 联关系 目 用资金余额 金额（不含利 资金的利 累计发生 余额 原因
息） 息(如有) 金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
北京文化硅
控股股东、实际控制 谷资产运营 前实际控制 其他应收款 【注 1】 非经营性占用
人及其附属企业 集团有限公 人关联公司 71,306,900.00 4,800,000.00 76,106,900.00
司
小计 71,306,900.00 4,800,000.00 76,106,900.00
其他关联方及其附属
企业
总计 71,306,900.00 4,800,000.00 76,106,900.00
往来方与上 上市公司核 2022年上半年 2022 年上 2022 年上 2022 年上半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 市公司的关 算的会计科 2022 年期初占 往来累计发生 半年往来 半年偿还 期末往来资金 往来形成 （经营性往来、
名称 联关系 目 用资金余额 金额（不含利 资金的利 累计发生 余额 原因 非经营性往来）
息） 息(如有) 金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
北京鼎九信 前实际控制 应收 IDC
息工程研究 人关联公司 应收账款 1,290,171.00 1,290,171.00 服务款 经营性往来
前控股股东、实际控 院有限公司
制人及其附属企业 北京文化硅
谷资产运营 前实际控制 应收账款 应收 IDC 经营性往来
集团有限公 人关联公司 7,920.00 7,920.00 服务款
司
高升控股
（香港）有 子公司 其他应收款 26,233.02 9,000.00 - 35,233.02 资金往来 非经营性往来
限公司
高升国际控 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
股有限公司 32,197.16 10,200.00 - 42,397.16
北京高升数
上市公司的子公司及 据系统有限 子公司 其他应收款 11,800,00 资金往来 非经营性往来
111,479,258.63 81,390,000.00 181,069,258.63
其附属企业 公司 0.00
上海魔芋网
络科技有限 子公司 其他应收款 1,675,000.00 4,098,380.00 - 5,773,380.00 资金往来 非经营性往来
公司
北京梦工场
智慧科技有 子公司 其他应收款 3,460,000. 资金往来 非经营性往来
32,643,655.00 12,360,000.00 41,543,655.00
限公司 00
其他关联方及其附属 袁佳宁【注 高管 其他应收款 资金往来 非经营性往来
企业 2】 18,167,688.60 5,148,203.04 23,315,891.64
总计 103,015,783.0 15,260,00
165,322,123.41 0.00 253,077,906.45
4 0.00
【注 1】2018 年 7 月，公司作为单独借款人向董云巍、鄢宇晴借款，实际借款资金为关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司收取，公司未收到任何借款款项。 2020 年 11 月 3
日法院做出一审判决，公司需承担责任，经计算截止 2020 年 12 月 31 日公司需偿还本息及案件受理费合计 61,600,200.00 元。根据一审判决书计算截止 2021 年 12 月 31 日公司需
偿还本息及案件受理费合计 71,306,900.00 元。公司已提起上诉，二审已开庭但截止报告日尚未判决。公司对上述款项确认为其他应付款，同时确认其他应收款，且全额计提坏账
损失。报告期末，公司根据一审判决书计算，截止 2022 年 6 月 30 日公司需偿还本息及案件受理费合计 76,106,900.00 元。
【注 2】子公司莹悦网络 2016 至 2019 年度为业绩承诺期，根据利润承诺协议的约定，承诺方莹悦网络原股东袁佳宁因未完成业绩承诺，应补偿公司股份数量为 26,251,609 股，截
止 2021 年 12 月 31 日尚有 26,251,609 股未完成回购；另依据协议之约定，股票赔付应于 2019 年度审计报告出具后 60 日内完成，由于延期赔付需要支付每日万分之五之罚息，经
测算，截止 2022 年 6 月 30 日罚息共计 23,315,891.64 元。
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