高升控股股份有限公司
高升控股股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2019 年度）
一、募集资金基本情况
非公开发行 A 股普通股股票
2016 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准高升控股股份有限公司
向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613 号），根据该批复，高升控股股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股
47,131,147 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 24.40 元，募集资金总额为人民币
1,149,999,986.80 元，扣除券商承销佣金人民币 34,000,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 1,115,999,986.80 元；扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 2,390,328.29 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,113,609,658.51 元。上述募集资金于 2016 年 9 月 6 日全部到账，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 6 日出具的众环验字（2016）010101
号验资报告审验。
2019 年度，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共
计人民币 550,932.86 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度使用募集资金人民币 0.00
元，累计使用募集资金人民币 972,391,616.76 元，尚未使用募集资金余额人民币 143,458,826.12元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《高升控股股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将
（二）募集资金在专项帐户的存放情况和三方监管情况
1、经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，本公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户（账号 20000031441700012674964）。截至 2019年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
北京银行股份有限公司东长安街支行 20000031441700012674964 3,547.35
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于 2016 年 9 月 7 日与北京银行股
份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2、经本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，本公司子公司上海莹悦网络科技有限公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户（账号
20000032920600012981642）。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
北京银行股份有限公司东长安街支行 20000032920600012981642 88,439.78
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于 2016 年 12 月 15 日与子公司上
海莹悦网络科技有限公司、北京银行股份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
3、经本公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本公司子公司深圳创新云海科技有限公司在盛京银行北京石景山支行开设了人民币募集资金专用账户（账号
0110700102000000400）。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
盛京银行北京石景山支行 0110700102000000400 143,366,838.99
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于 2017 年 6 月 20 日与子公司深圳
创新云海科技有限公司、盛京银行北京石景山支行和独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2019年度募集资金的实际使用情况请详见附件1：募集资金使用情况对照表（2016
年非公开发行 A 股普通股股票）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2019 年度变更募投项目的资金使用情况请详见附件 2：变更募集资金投资项目情
况表（2016 年非公开发行 A 股普通股股票）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：2019 年度，上市公司严格执行了
募集资金专户存储制度，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附表 1：募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行 A 股普通股股票）
附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2016 年非公开发行 A 股普通股股票）
高升控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年非公开发行 A 股普通股股票 单位：人民币万元
募集资金总额（扣各项发行费用后净额） 111,360.97 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,200.00 已累计投入募集资金总额 97,239.16
累计变更用途的募集资金总额比例 15.45%
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
金投向 项目,（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额(2) 入进度（%） 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目：
支付发行股份购买标的 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 2016-10-1 1,804.25 否 否
资产的现金对价 【注】
收购创新云海股权项目 是 24,700.00 7,500.00 4,174.69 55.66 2017-3-31 -1,323.66 否 否
大容量虚拟专用网配套 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 2016-10-1 1,804.25 否 否
设施第二期拓建项目 【注】
补充流动资金 否 30,300.00 30,300.00 30,061.97 99.21 2016-10-1 － 是 否
承诺投资项目小计 115,000.00 97,800.00 94,236.66
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