证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-023
山西蓝焰控股股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 21 日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，为提高募集资金使用效率，降低全资子公司--山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（简称“蓝焰煤层气”）的财务费用和经营成本, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟以部分闲置募集资金暂时补充蓝焰煤层气流动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507 股，发行
价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除
发 行 费 用 19,098,094.98 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,298,011,903.32 元。上述募集资金净额已于 2017 年 3 月 17
日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第 01710003 号)。
本次募集资金净额中，500,000,000.00 元用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换现金对价,其余资金用于晋城矿区低产井改造提产项目。晋城矿区低产井改造提产项目计划在晋城地区郑庄矿、赵庄矿、长平矿施工 30 口 L 型
井，对 150 口低产井进行二次增产改造，采购 8 台钻机和 1 套压
裂设备。项目实施主体为蓝焰煤层气，建设期 2 年。2020 年将原提产改造工程中“30 口 L 型井、150 口二次压裂井”调整为“33口 L 型井、157 口二次压裂井”；原设备购置项目中“8 套钻机设备、1 套压裂设备”调整为“6 套钻机设备、2 套压裂设备、1套膜制氮设备和 1 套连续油管”。
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存
储。2017 年 3 月 21 日，公司(甲方)与中国光大银行股份有限公
司太原双塔西街支行(乙方)、招商证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》，甲方在乙方开设募集资金专项账
户。2017 年 3 月 21 日，公司(甲方)与蓝焰煤层气(乙方)、中国
光大银行股份有限公司太原双塔西街支行(丙方)、招商证券股份有限公司(丁方)签订《募集资金四方监管协议》,乙方在丙方开设募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“晋城矿区低产井改造提产”项
目已采购一套压裂设备，第二套压裂设备已采购部分配套设备；L 型井工程：该项目钻井、测井、固井、压裂等主体已完工，进入分批结算程序；二次压裂工程：该项目已完工，已进入分批结算程序；钻机设备：已签署 4 台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，主机设备进入制造周期。公司累计实际使用募集资金金额 999,894,923.31 元。其中，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00 元；用于支付压裂及钻机配套设备购置款 286,290,584.27 元；
支付 33 口 L 型井及二次压裂改造工程款 21,361 万元。
截至2021年12月31日,募集资金账户余额329, 311,582.15元。其中，募集资金专户存储本金余额 298,116,980.01 元。累计收到的银行存款利息及定期存款收益扣除银行手续费等的净额为 31,194,602.14 元。募集资金存放情况如下:
账
公司名 开户 银行账号 户 初时存放金额 截至期末募集资 备注
称 银行 类 金余额
别
山西蓝 光大 募
焰控股 银行 集 扣除手续费后累计
股份有 太原 75260188000193475 资 1,298,011,903.32 329,238,636.85 的利息净收入
限公司 双塔 金 31,121,656.84 元
西街 专
账
公司名 开户 银行账号 户 初时存放金额 截至期末募集资 备注
称 银行 类 金余额
别
支行 户
山西蓝 光大 募
焰煤层 银行 集 扣除手续费后累计
气集团 太原 75260188000193393 资 72,945.30 的利息净收入
有限责 双塔 金 72,945.30 元
任公司 西街 专
支行 户
合计 1,298,011,903.32 329,311,582.15
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低蓝焰煤层气财务费用和经营成本, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，蓝焰煤层气拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺
通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少蓝焰煤层气同等数额银行借款，预计本年度可节约 190 万元的财务费用。
蓝焰煤层气 2021 年 12 月 31 日资产总额 11,720,791,538.37 元，
2021 年度实现营业收入 1,787,495,132.90 元，利润总额573,829,994.91 元，具备充分的还款能力。
蓝焰煤层气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。根据“晋城矿区低产井改造提产”项目投资需要，蓝焰煤层气将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金，确保募集资金项目正常进行。
五、董事会审议情况
公司已于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第七次会议
审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，符合监管要求。
六、专项意见说明
1.独立董事意见
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低全资子公司财务费用和经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的审批程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；
（3）同意在不影响募集资金使用计划的前提下，全资子公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2.监事会意见
经认真审阅相关资料，监事会认为：公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，有利于提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用和经营成本，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过 2 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
3.保荐机构意见
招商证券认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低全资子公司蓝焰煤层气的财务费用和经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。
（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段必要的决策程序，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，招商证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议；
2.独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议；
4.监事会对相关事项的审核意见；
5.招商证券股份有限公司《关于蓝焰控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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