证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-019
山西蓝焰控股股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会对2019年度募集资金存放与使用情况进行了全面检查，现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股 份有限
公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕 3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。
报告期初，公司已使用募集资金总计662,885,693.17元, 其中，
用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元，用于购买募集资金投资项目的压裂设备62,885,693.17元，用于补充全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）流动资金100,000,000.00元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,371,651.55元。
报告期内，募集资金使用金额11,287,040.00元，用于支付募集资金投资项目压裂及钻机配套设备购置款；收到蓝焰煤层气归还补充流动资金100,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,071,746.18元。
报告期末，累计已使用募集资金574,172,733.17元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,443,397.73元。截至2019年12月31日，募集资金专户余额为736,282,567.88元，其中募集资金专户本金余额723,839,170.15元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,443,397.73元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司重新制定了《募集资金管理制度》，并于2016年6月7日、7月8日分别通过公司第五届董事会第二十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资
金严格履行申请和审批程序。
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双
塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集
资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城
矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿
元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协
议对募集资金的存放进行管理。
2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任
公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、
招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙
方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项
目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协
议对募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2个募
集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司 开户 银行账号 账户 初时存放金额 截至期末 备注
名称 银行 类别 募集资金余额
蓝焰 光大 75260188000193475 募集资 1,298,011,903.32 累计扣除手续费的利息
736,117,664.38净收入 12,373,054.23 元
控股 银行 金专户
公司 开户 银行账号 账户 初时存放金额 截至期末 备注
名称 银行 类别 募集资金余额
蓝焰 光大 75260188000193393 募集资 164,903.50累计扣除手续费的利息
煤层气 银行 金专户 净收入 70,343.50 元
合 计 736,282,567.88
上表中，蓝焰煤层气专用账户中的164,903.50元为募集资金投资
项目设备采购的尾款（含扣除手续费的利息），待符合采购合同约定
条件时再行支付给设备供应商。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期，公司实际使用募集资金11,287,040.00元，用于支付募
集资金投资项目压裂及钻机配套设备购置款。
晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：
1、L 型井工程：公司进一步优化完善了L型井连续油管喷砂射孔
压裂工艺方案，使用自有资金在郑庄区块试验取得了较好效果。报告
期内根据 L 型井技术适应性和前期试验效果，完成郑庄区块6口L型
井施工，未结算付款。
2、二次压裂改造工程：公司根据二次压裂改造技术适应性和前
期试验效果，报告期内完成郑庄区块改造工程，未结算付款。
3、压裂设备采购：已采购并应用于技术开发试验，使用募集资
金73,365,133.17元。
4、钻机设备采购：已签署1台钻机设备的采购合同，部分配套设
备采购到位，使用募集资金807,600元，主机设备进入制造周期。另2
台钻机完成招标，其他钻机设备尚未招标。
详见附件：2019年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地 点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，经公司第六届
董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金
100,000,000.00元，暂时补充蓝焰煤层气的流动资金，使用期限不超过十二个月（自2018年8月7日起至2019年8月6日止）。2019年7月29日，蓝焰煤层气已将上述暂时用于补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：2019年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金本金金额 1,298,011,903.32 年度投入募集资金 11,287,040.00
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
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