证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-022
山西蓝焰控股股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4
月 22 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股 份有限
公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507 股，发行价格为 6.90 元
/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,317,109,998.30 元 ， 扣 除 发 行 费 用
19,098,094.98 元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32 元。
上述募集资金净额已于 2017 年 3 月 17 日全部存入公司专用账户，经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第 01710003 号)。
募集资金计划使用情况如下：
单位：元
募集资金投资项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额
1、支付本次交易的现金对价 500,000,000.00 500,000,000.00
2、晋城矿区低产井改造提产项目 817,110,000.00 798,011,903.32
合计 1,317,110,000.00 1,298,011,903.32
（二）募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日， 公 司 已累 计使 用募 集 资金
574,172,733.17 元，其中，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价 500,000,000.00 元，用于晋城矿区低产井提产改造项目 74,172,733.17 元。
（三）募集资金用途变更情况
为了保障募集资金投资收益，公司拟对全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限公司（以下简称“蓝焰煤层气”）实施的“晋城矿区低产井改造提产项目”募投项目（以下简称“原募投项目”）部分内容进行调整，具体调整内容为：
1．原募投项目的实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”；
2．原募投项目中实施的“30 口 L 型井、150 口二次压裂井”变
更为“33 口 L 型井、157 口二次压裂井”；
3．原募投项目中所购买的设备由“8 套钻机设备、1 套压裂设备”
变更为“6 套钻机设备、2 套压裂设备、1 套膜制氮设备和 1 套连续
油管”。
4．取消铺底流动资金。
调整内容见下表：
单位：万元
序 建设 变更前 变更后
号 内容 建设地点 工程量 投资金额 建设地点 工程量 投资金额
L 型井 赵庄矿区 10 口
1 工程 长平矿区 10 口 23,100 郑庄矿区 33 口 31,454
费用 郑庄矿区 10 口
二次 赵庄矿区 50 口
2 改造 长平矿区 50 口 3,750 郑庄矿区 157 口 7,309
费用 郑庄矿区 50 口
钻机 8 套 40,000 6 套 24,948
设备
压裂 1 套 10,000 2 套 18,265
设备
3 膜制
氮设 - 1 套 1,300
备
连续 - 1 套 1,650
油管
铺底
4 流动 4,861
资金
合计 81,711 84,926
项目原计划投资金额 817,110,000 元，变更后为 849,260,000 元
（超出募集资金的部分由公司自筹）。目前已购置一套压裂设备及一台钻机部分配套设备，使用募集资金 74,172,733.17 元。剩余募集资金将依照变更后计划实施。
本次募集资金用途变更金额为 327,610,000 元，其中：终止赵庄、
长平矿区 20 口 L 型井工程、100 口二次压裂井改造共计投资
179,000,000 元，减少 2 台钻机设备共计投资 100,000,000 元，取消
铺底流动资金 48,610,000 元。上述变更金额占原项目计划投资金额的比例为 40.1%。
公司本次对募集资金用途的变更不构成关联交易。
（四）变更募集资金用途的决策程序
本次变更募集资金用途事项需独立董事、监事会发表明确意见，独立财务顾问发表核查意见，还需提交公司股东大会审议。
本项目尚需报晋城市行政主管部门批准取得备案、环评批复后方可实施。公司目前已向晋城市行政审批服务管理局提交了《关于晋城矿区低产井改造提产项目备案的请示》。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金项目计划和实际投资情况
原募投项目已在 2016 年 5 月取得《山西省发展和改革管理委员
会企业投资项目备案证》（晋发改备案[2016]126 号），并根据投资调整于同年 6 月取得《山西省发展和改革管理委员会关于同意山西蓝焰煤层气集团有限责任公司晋城矿区低产井提产改造项目建设规模、建设内容及项目总投资调整的函》（晋发改备案函[2016]36 号）。项目计划投资情况及实施情况如下：
1．30 口 L 型井工程：计划在赵庄、长平、郑庄矿区分别施工 10
口 L 型井，计划投资 231,000,000 元。
实际完成郑庄区块 6 口 L 型井施工，未结算付款；
2．150 口煤层气井二次改造工程：计划在赵庄、长平、郑庄区
块分别选择 50 口井进行二次压裂改造，计划投资 37,500,000 元。
实际完成郑庄区块改造工程，未结算付款；
3．压裂设备采购：计划采购 1 套压裂设备，计划投资 100,000,000
元。
已采购并应用于技术开发试验，使用募集资金 73,365,133.17
元；
4．钻机设备采购：计划采购 8 台钻机设备，计划投资 400,000,000
已签署 1 台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，使用
募集资金 807,600 元，主机设备进入制造周期。另 2 台钻机完成招标，
其他钻机设备尚未招标。
（二）募集资金余额及专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 736,282,567.88
元，其中募集资金专户存储本金余额 723,839,170.15 元，累计收到
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,443,397.73 元，。
公司及蓝焰煤层气共 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
公司 开户 银行账号 账户 初时存放金额 截至期末 备注
名称 银行 类别 募集资金余额
蓝焰 光大 75260188000193475 募集资 1,298,011,903.32 736,117,664.38累计扣除手续费的利息
控股 银行 金专户 净收入 12,373,054.23 元
蓝焰 光大 募集资 累计扣除手续费的利息
煤层 银行 75260188000193393 金专户 164,903.50净收入 70,343.50 元
气
合 计 736,282,567.88
（三）变更募集资金用途的原因
赵庄、长平、郑庄矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱
和特征，开发技术难度大，技术体系复杂。为控制投资风险，2017
年以来，公司在上述区块以自有资金开展技术攻关和抽采试验。通过
试验数据分析，针对赵庄、长平矿区煤层松软、低渗的特征进行的气
井改造仍存在技术瓶颈，改造效果低于预期，按原方案实施预计经济
效益欠佳；针对郑庄区块气井进行二次压裂改造后单井可增产
300M3/d，新施工的 L 型井单井产气量 4000M3/d，产能提升明显，具
备改造价值。2019 年，公司按原募集资金使用计划完成郑庄矿区二次压裂改造和 6 口 L 型井工程，效果良好。为保障公司股东利益，提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟终止赵庄、长平矿区改造计划，将项目实施地点调整为郑庄矿区。
在项目实施中，为保证施工进度，确保工艺连续，提高改造效果，根据工程量、设计工艺因素，结合公司现有设备及施工需求，拟对购置设备作出相应调整，以满足募投项目及后续工程项目所需。
三、募投项目变更后情况说明
（一）募投项目变更后的基本情况和投资计划
1．总投资及资金来源
变更后的晋城矿区低产井改造提产项目总投资 849,260,000 元，
其中“L 型井工程费用”314,540,000 元、“二次改造费用”73,090,000元、“设备费用”461,630,000 元。项目建设资金超出募集资金部分，公司将以自筹资金投入。
2．建设地点
山西省晋城市沁水县郑庄矿区。
3．建设周期
项目建设周期 24 个月。
4．建设内容
低产井改造提产计划施工 33 口 L 型井、157 口二次压裂井。
设备购置包括 6 套钻机设备、2 套压裂设备、1 套膜制氮设备、1
套连续油管。
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