2020 年度财务决算报告
一、主要财务指标完成情况
单位：万元
指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%）
营业收入 81,973.04 121,611.10 -39,638.06 -32.59%
营业利润 14,970.60 27,284.30 -12,313.70 -45.13%
净利润
(归属于母公司股 9,529.34 18,976.20 -9,446.86 -49.78%
东的净利润）
总资产 995,128.79 911,720.03 83,408.76 9.15%
股东权益（归属于 538,179.03 530,868.48 7,310.55 1.38%
母公司股东权益）
经营活动产生现 -110,928.76 -34,157.86 -76,770.90 -224.75%
金净流量
每股收益（元/股） 0.0859 0.1710 -0.0851 -49.77%
净资产收益率（归
属于母公司股东 1.78% 3.61% -1.83% 下降 1.83 个百分点
的净资产收益率）
二、公司财务状况
（一）资产情况
截止报告期末，公司总资产 99.51 亿元，比年初增加 8.34
亿元，增加 9.15%，其中：
1.流动资产
流动资产期末为 82.26 亿元，占全部资产的 82.66%，比年
初增加 7.80 亿元，增加 10.48%，流动资产主要科目变动如下：
（1） 货币资金期末余额为3.01亿元，较年初减少53.34%，主要原因是报告期内支付土地款、各项目工程款、缴纳税金以及
偿付借款本息所致。
（2） 应收票据期末余额 242.25 万元，年初余额为 0 元，
主要是报告期内收到银行承兑汇票所致。
（3） 应收账款期末余额 1,126.69 万元，较年初增加
220.41%，主要原因是报告期内应收租金增加所致。
（4） 预付账款期末余额为8.75亿元，较年初增加3366.12%，主要原因是报告期内支付空港二期（津滨保挂 2020-14 号地块）部分土地款所致。
（5） 其他应收款期末余额为 1,234.19 万元，较年初增加
0.79%，主要原因是报告期内代收代付款项增加所致。
（6） 存货期末余额为 70.05 亿元，较年初增加 3.95%， 主
要原因是报告期内子公司支付项目工程款所致。
（7） 其他流动资产 1,841.45 万元，较年初减少 7.04%，主
要原因是报告期内一年以内的待抵扣进项税减少所致。
2.非流动资产
非流动资产期末为 17.26 亿元，占全部资产的 17.34%，比
年初增加 5,395.59 万元，增加 3.23%，非流动资产主要科目变动情况如下：
（1）长期股权投资期末余额为 3.52 亿元，较年初增加 5.53%，
主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司投资收益增加所致。
（2）其他非流动金融资产期末余额为 1.25 亿元，与年初其
他非流动金融资产一致。
（3）投资性房地产期末余额为 8.60 亿元，较年初增加 3.29%，
主要原因是报告期内部分存货及固定资产转入投资性房地产所致。
（4）固定资产期末余额为 3,995.17 万元，较年初减少54.64%，主要原因是报告期内子公司金海岸售楼处自用转租所致。
（5）无形资产期末余额为443.85万元，较年初减少11.91%，主要原因是报告期内摊销增加所致。
（6）商誉期末余额为 1,093.37 万元，与年初商誉一致。
（7）长期待摊费用期末余额为 563.35 万元，较年初减少44.66%，主要原因是报告期内摊销增加所致。
（8）递延所得税资产期末余额为 2.93 亿元，较年初增加9.98%，主要原因是报告期内满足结转收入条件项目计提土增税增加所致。
（9）其他非流动资产期末余额为 3,481.56 万元，年初余额为 0 元，主要原因是报告期内一年以上的待抵扣进项税增加所致。
（二）负债情况
截止报告期末，公司负债总额为 45.61 亿元，比年初增加
7.61 亿元，增加 20.02%，资产负债率为 45.83%，各类负债变动情况如下：
（1）短期借款期末余额为 3.50 亿元，与年初短期借款一致。
（2）应付账款期末余额为 4.87 亿元，较年初增加 24.90%，
主要原因是报告期内子公司应付工程款增加所致。
（3）预收账款期末余额为 1,177.43 万元，根据新准则追溯调整年初数后，较调整后年初数增加 26.13%，主要原因是报告期内预收租金增加所致。
（4）合同负债期末余额为 3.32 亿元，根据新准则追溯调整年初数后，较调整后年初数减少 35.16%，主要原因是报告期内预收房款减少所致。
（5）应付职工薪酬期末余额为 2,006.63 万元，较年初增加2.36%，主要原因是报告期内计提职工教育经费所致。
（6）应交税费期末余额为 2.11 亿元，较年初减少 23.37%，
主要原因是报告期内子公司应交增值税减少所致。
（7）应付利息期末余额为 857.79 万元，较年初减少 2.33%，
主要原因是报告期内计提的利息减少所致。
（8）其他应付款期末余额为 4,423.13 万元，较年初增加21.36%，主要原因是报告期内项目押金、代收购房费用增加所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额为 16.22 亿元，较年初增加 885.63%，主要原因是报告期内一年内到期的长期应付款和一年内到期的应付债券增加所致。
（10）其他流动负债期末余额为 9.10 亿元，较年初减少1.89%，主要原因是报告期内子公司计提土地增值税减少所致。
（11）长期借款期末余额为 5.73 亿元，较年初增加 56.07%，
主要原因是报告期内抵押借款增加所致。
（12）应付债券期末余额为 0 元，较年初减少 100%，主要
原因是报告期内全部重分类至一年内到期的非流动负债所致。
（三）股东权益情况
截止报告期末，归属于母公司的股东权益为 53.82 亿元，比年初增加 7,310.54 万元，增加 1.38%，主要原因是报告期内归属母公司净利润增加所致。
三、公司经营成果情况
1.营业收入
报告期内，营业收入为 8.20 亿元，较上年同期减少 32.59%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比减少所致。
2.营业成本
报告期内，营业成本为 3.30 亿元，较上年同期减少 38.72%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比减少所致。
3.税金及附加
报告期内，税金及附加为 7,794.06 万元，较上年同期减少76.58%，主要原因是报告期内土地增值税同比减少所致。
4.销售费用
报告期内，销售费用为 2,020.37 万元，较上年同期增加34.07%，主要原因是报告期内销售服务费、广告宣传费同比增加所致。
5.管理费用
报告期内，管理费用为 3,500.60 万元，较上年同期减少
15.14%，主要原因是报告期内职工薪酬、聘请中介机构费同比减少所致。
6.财务费用
报告期内，财务费用为 9,391.60 万元，较上年同期增加112.05%，主要原因是报告期内利息支出同比增加所致。
7.信用减值损失
报告期内，信用减值损失为-322.38 万元，较上年同期增加145.09%，主要原因是报告期内计提的坏账准备同比增加所致。
8.资产减值损失
报告期内，资产减值损失为-1.35 亿元，较上年同期增加8937.47%，主要原因是报告期内，部分存货计提的减值同比增加所致。
9.投资收益
报告期内，投资收益为 2,129.22 万元，较上年同期增加0.56%，主要原因是报告期内对渤海证券股份有限公司的投资收益同比增加所致。
10.其他收益
报告期内，其他收益为 389.37 万元，较上年同期增加177.95%，主要原因是报告期内子公司获得绿色建筑奖励所致。
11.资产处置收益
报告期内，资产处置收益为 0 元，较上年同期减少 100%，
主要原因是报告期内没有资产处置所致。
12.营业外收入
报告期内，营业外收入为 34.44 万元，较上年同期增加277.84%，主要原因是报告期内收到租赁违约保证金所致。
13.营业外支出
报告期内，营业外支出为1.75万元，较上年同期减少97.43%，主要原因是报告期内诉讼支出同比减少所致。
14.利润总额
报告期内，利润总额为 1.50 亿元，较上年同期减少 44.89%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件项目同比减少且计提资产减值损失较上年同比增加所致。
15.净利润
报告期内，归属于母公司净利润为 9,529.34 万元，较上年同期减少 49.78%，主要原因是利润总额同比减少所致。
四、现金流量情况
公司报告期内现金净增加额为-3.44 亿元。主要由以下三部分构成：
1.报告期内经营活动现金流入量 7.09 亿元，流出量 18.18
亿元，净流量-11.09 亿元，减少 224.75%，主要原因是报告期内子公司支付土地款增加所致。
2.报告期内投资活动现金流入量 286.23 万元，流出量 33.17
万元，净流量 253.06 万元，增加 352.60%，主要原因是报告期内购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3.报告期内筹资活动现金流入量 14.92 亿元，流出量 7.29
亿元，净流量 7.62 亿元，增加 339.21%，主要原因是报告期取得借款收到的现金增加所致。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日
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