中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币 501,308.79 万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 500,138.33 万元。
上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02号”《验资报告》予以验证。
（二）2021 年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目已置换及使用资金净额
275,409.55 万元，募集资金本报告期末余额为 230,007.53 万元。相关明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额(A) 500,138.33
加：累计利息收入（B） 4,522.52
现金管理收益（C） 756.71
减：手续费支出（D） 0.47
2021 年度募投项目已置换及使用净额(E) 275,409.55
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额 135,409.55
偿还银行贷款及补充流动资金 140,000.00
募集资金本报告期末余额(F) 230,007.53
其中：F=A+B+C-D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于 2021 年 2 月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管 协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》 不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相 关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行帐号 金额
中国重汽 交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000390706 89,630.85
集团济南
卡车股份 中国工商银行股份有限公司济南分行 1602005029200312795 100,523.79
有限公司 中国农业银行济南市槐荫区支行 15126101040023546 39,852.88
合 计 230,007.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金的使用情况详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施
地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审 议并通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人 民币 70,110.79 万元。该募集资金置换情况业已经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）专字第 61617056_J01号《中国重汽集团济南卡车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。同时，独立董事对该事项发表了明确的同意意见；监事会亦同意该事项；华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜无异议。具
体内容详见公司 2021 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-12）
截至 2021 年 12 月 31 日，公司依据上述会议审议通过的议案，
已完成募集资金置换事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开公司第八届董事会第七次会议、第
八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事
长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容详
见公司 2021 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 100,000 万元的闲置募
集资金进行了现金管理，取得收益 756.71 万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
序号 签约方 产品名称 期限 金额 收益
1 北京银行 欧元/美元固定日观察看涨 68 天 10,000 25.15
型结构性存款
2 北京银行 欧元/美元固定日观察看跌 68 天 10,000 63.34
型结构性存款
3 中国建设银行 “山东省分行定制型”单位 76 天 30,000 234.25
结构性存款 2021 年第10 期
4 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 100 天 30,000 271.23
100 天（黄金挂钩看跌）
5 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 90 天 20,000 162.74
90 天（黄金挂钩看跌）
合计 100,000 756.71
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次非公开发行募集
资金的余额为 230,007.53 万元。上述金额均存放于公司募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年四月一日
公司公告
附件 1 募集资金使用情况对照表（2021 年度）
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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