证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-064
冀中能源股份有限公司
关于向青龙煤业提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、2020 年 8 月，公司完成收购山西冀能青龙煤业有限公司（以
下简称“青龙煤业”）的股权变更手续，公司持有青龙煤业 90%股权，另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）持有青龙煤业 10%股权。为加快青龙煤业的建设进度，2020 年，公司和山西冀中通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）按照持股比例向青龙煤业提供 55,000.00 万元委托贷款，贷款
期限 3 年，其中公司提供 49,500.00 万元，山西冀中提供 5,500.00
万元。
近期，上述委托贷款已到期。鉴于青龙煤业为在建矿井，为了保障其正常运营，经协商，公司与山西冀中通过财务公司对上述到期的委托贷款 55,000.00 万元进行续贷，贷款期限 3 年，其中公司提供49,500.00 万元，山西冀中提供 5,500.00 万元。委托贷款的利率以山西冀中取得的借款成本确定，定价公允，不存在关联方利益输送。
2、2023 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向青龙煤业提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。
3、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，财务公司向公司收取贷款金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为青龙煤业提供委托贷款构成关联交易。公司董事会审议通过了本事项，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
1、青龙煤业为在建矿井，为了保障其正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作指引》的规定，公司和山西冀中通过财务公司对到期的委托贷款55,000.00万元进行续贷，贷款期限3年，其中公司提供 49,500.00 万元，山西冀中提供 5,500.00 万元。委托贷款的利率以山西冀中取得的借款成本确定，定价公允，不存在关联方利益输送。
2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，财务公司向公司收取贷款金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为青龙煤业提供委托贷款构成关联交易。
（二）本次交易事项决策程序
1、2023 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向青龙煤业提供委托
贷款暨关联交易的议案》，关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审核意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方及被提供贷款方介绍
（一）财务公司
1、基本情况
名称：冀中能源集团财务有限责任公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130000104337206A
注册地址：河北省石家庄市新华区石清路 9 号航空大厦 12 层
法定代表人：王万强
注册资本：320000 万人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。
2、财务状况
单位：万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,708,948.21 1,612,841.00
负债总额 1,259,003.46 1,146,861.08
所有者权益合计 449,944.76 465,979.92
营业收入 46,051.98 19,588.00
利润总额 28,193.91 21,499.75
净利润 21,173.41 16,098.62
3、财务公司不是失信被执行人。
（二）青龙煤业
1、基本情况
名称：山西冀能青龙煤业有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91140000099605295W
注册地址：太原市阳曲县东黄水镇西殿村
法定代表人：刘韵
注册资本：91000 万人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售、洗选、加工。
2、财务状况
单位：万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 112,159.45 111,813.24
负债总额 90,358.45 94,211.55
所有者权益合计 21,801.00 17,601.69
营业收入 - -
利润总额 -9,418.08 -4,199.31
净利润 -9,418.08 -4,199.31
3、青龙煤业不是失信被执行人。
三、委托贷款情况
除本次审议的委托贷款外，截至董事会召开日，公司累计向青龙煤业提供委托贷款的额度为 18,765.00 万元，实际支付 17,313.39 万
元。
四、委托贷款目的及对公司的影响
本次委托贷款关联交易为满足公司控股子公司实际经营需要，确定有合理的利率、手续费及结息方式，不会影响公司正常经营业务开展及资金使用，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
五、累计提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外提供委托贷款总余额为人民币67,813.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.72%；无逾期金额。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日，公司支付财务公司委托贷款手续费 15.25 万元，在财务公司存款余额 49.49 亿元。
七、独立董事专门会议审核意见
2023 年 10 月 27 日，公司召开独立董事专门会议 2023 年第一次
会议，对公司第七届董事会第三十九次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司通过财务公司向青龙煤业提供委托贷款，本次交易构成关联交易。
2、本次委托贷款事项可以更好地发挥财务公司资金集中管理优势，提高资金使用效益，同时为缓解子公司青龙煤业的资金压力，满足其正常生产经营需求。确定有合理的利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、董事会审议决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事专门会议同意该委托贷款暨关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日
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