证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2021 临-059
冀中能源股份有限公司
关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额
及新增 2021 年关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补充确认 2020 年关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2020 年度日常关联交易情况
由于合并报表范围的增加、生产经营需要及关联方的实际情况，2020 年度
公司与部分关联方实际发生的日常关联交易超过经审议的预计额度，超过部分总计 52,663.78 万元。
2、2020 年度财务类关联交易
根据公司与关联方冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》约定，财务公司提供存款、信贷、中间业务（包括委托贷款服务、票据贴现等）及中国银行业保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务等（以下简称“财务类关联交易”）。根据约定，公司在财务公司每日存款余
额（含应计利息）最高不超过人民币 50 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在
财务公司的存款余额为 1,196,975.52 万元，超过约定限额 696,975.52 万元。另外，2020 年度公司在财务公司开展了委托贷款业务及票据贴现业务，金额分别为63,500.00 万元、76,766.36 万元。
（二）补充确认关联交易类别和金额
1、补充确认 2020 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联交易方 关联交易内容 2020 年预计 2020 年实际 增加
峰峰集团 材料 650.00 1,386.60 736.60
陶一矿业 材料 - 95.95 95.95
德旺矿业 电力与蒸汽 21.00 27.38 6.38
金隅咏宁 电力与蒸汽 - 1,712.64 1,712.64
向关联方销售 揭阳酒店 房屋租赁 - 104.67 104.67
商品或提供劳 邯矿集团 煤炭 7,500.00 14,898.20 7,398.20
务 井矿集团 煤炭 190.00 319.09 129.09
峰峰集团 综合服务 1,220.00 5,594.49 4,374.49
国际物流 综合服务 - 336.67 336.67
邯矿集团 综合服务 - 291.22 291.22
冀中能源集团 综合服务 553.00 655.52 102.52
关联交易类别 关联交易方 关联交易内容 2020 年预计 2020 年实际 增加
金隅咏宁 综合服务 - 106.84 106.84
井矿集团 综合服务 - 0.14 0.14
山西冀中 综合服务 - 3.08 3.08
邢矿集团 综合服务 140.00 416.96 276.96
国际物流 材料 0.42 34.43 34.01
邯矿集团 材料 9,762.69 10,372.44 609.75
河北航投 材料 - 2.78 2.78
华北制药 材料 - 28.00 28.00
冀中能源集团 材料 - 135.68 135.68
金牛贸易 材料 - 1,081.65 1,081.65
金隅咏宁 电力与蒸汽 - 77.28 77.28
章泰矿业 电力与蒸汽 - 431.79 431.79
冀中能源集团 工程施工 200.00 1,048.82 848.82
邢矿集团 工程施工 8,370.00 12,399.08 4,029.08
峰峰集团 劳务 1,292.00 17,140.09 15,848.09
向关联人采购 邯矿集团 劳务 240.00 3,615.69 3,375.69
商品或接受劳 河北充填 劳务 - 70.79 70.79
务 华北制药 劳务 - 0.55 0.55
机械装备集团 劳务 20.00 454.45 434.45
冀中能源集团 劳务 80.00 772.84 692.84
金牛贸易 劳务 - 73.32 73.32
陶一矿业 劳务 - 48.75 48.75
张矿集团 劳务 - 465.65 465.65
邯矿集团 设备 2,039.61 2,722.72 683.11
井矿集团 设备 - 86.86 86.86
邢矿集团 设备 200.00 683.88 483.88
邯矿集团 设备租赁 200.00 688.50 488.50
峰峰集团 综合服务 9,941.00 16,201.57 6,260.57
邯矿集团 综合服务 1,506.00 2,202.44 696.44
合计 44,125.72 96,789.50 52,663.78
2、补充确认 2020 年度财务类关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易方 关联交易内容 2020 年预计 2020 年实际 增加
别
财务类关联 财务公司 关联存款 500,000.00 1,196,975.52 696,975.52
交易 财务公司 委托贷款 - 63,500.00 63,500.00
财务公司 票据贴现 - 76,766.36 76,766.36
合计 500,000.00 1,337,241.88 837,241.88
（三）履行的审议程序
1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应 当就上述关联交易实际发生金额超出预计的，履行相关审议程序。2021 年 12 月
10 日，公司第七届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于确认追加 2020 年
财务公司存贷款等金融业务的议案》，关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉 民先生、张振峰先生回避了表决。
2、新增的2020年度关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会批准，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
二、新增 2021
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