河南神火煤电股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2023年期初占 2023年半年度占 2023年半年度占 2023年半年度 2023年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 金额
控股股东、实际控制 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2023年期初往 2023年半年度往 2023年半年度往 2023年半年度2023年期末往来 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有） 金额
河南神火集团有限公司 大股东 应收账款 - 80,448.41 - 80,448.41 -销售商品 经营性往来
河南神火集团总医院 大股东直接控制 其他应收款 - 10,978.52 - 8,782.82 2,195.70处置资产 非经营性往来
控股股东、实际控制 的法人
人及其附属企业 河南神火集团总医院 大股东直接控制 应收账款 - 2.32 - 2.32 -销售商品 经营性往来
的法人
河南神火集团新利达有大股东直接控制 应收账款 - 1,540.37 - 1,540.37 -销售商品 经营性往来
限公司 的法人
神隆宝鼎新材料有限公非全资子公司 其他应收款 - 11,579.54 - 11,579.54 -往来款 非经营性往来
司
河南神火能源开发有限非全资子公司 其他应收款 3.99 - - - 3.99代垫款 非经营性往来
公司
河南神火铁运有限责任全资子公司 其他应收款 2,927.61 0.03 - 0.03 2,927.61代垫款 非经营性往来
公司
郑州神火金源矿业有限非全资子公司 其他应收款 10.50 - - - 10.50代垫款 非经营性往来
公司
禹州市昌隆煤业有限公非全资子公司 其他应收款 705.00 - - - 705.00代垫款 非经营性往来
司
许昌神火矿业集团有限全资子公司 其他应收款 - 1,304.83 - 1,304.83 -往来款 非经营性往来
公司
许昌神火矿业集团有限全资子公司 其他应收款 - 9.52 - 9.52 -代垫款 非经营性往来
公司
河南省许昌新龙矿业有全资子公司 其他应收款 137,693.56 35,000.00 1,576.42 26,000.00 148,269.98借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 限责任公司
其附属企业 河南省许昌新龙矿业有全资子公司 其他应收款 - 419.99 - - 419.99代垫款 非经营性往来
限责任公司
新疆神火炭素制品有限全资子公司 其他应收款 8.12 - - 8.12 -担保费 非经营性往来
公司
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 277,518.87 1,706.46 5,233.34 2,356.46 282,102.21借款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 365.06 124.95 - 124.14 365.87代垫款 非经营性往来
新密市超化煤矿有限公非全资子公司 其他应收款 94,879.44 - 2,112.43 - 96,991.87借款 非经营性往来
司
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 79,665.95 10,000.00 - 58,962.75 30,703.20往来款 非经营性往来
禹州神火隆庆矿业有限非全资子公司 其他应收款 141.75 - - - 141.75代垫款 非经营性往来
公司
河南有色金属控股股份非全资子公司 其他应收款 24,661.54 - - - 24,661.54借款 非经营性往来
有限公司
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 343.22 - - - 343.22代垫款 非经营性往来
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 2,003.93 3.90 - 2,007.83往来款 非经营性往来
民权县绿洲投资有限公非全资子公司 其他应收款 6,246.40 - - - 6,246.40代垫款 非经营性往来
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