证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-14
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2298 号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资
金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 399,600.00
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 209.28 万元后，本公司本次募集资金净额为399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 399,390.72
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 353,929.45
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,245.68
项目投入 C1 36,273.94
本期发生额
利息收入净额 C2 592.82
项目投入 D1=B1+C1 390,203.39
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,838.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,025.83
实际结余募集资金 F 12,025.83
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司衡阳分行 50630188000195023 4,873,516.23
中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行 943003010065748895 61,767,774.72
中国农业银行股份有限公司湘潭分行 202201040002719 51,826,411.64
中信银行长沙三一大道支行 7401310182600109731 1,593,472.97
中国银行股份有限公司涟钢支行 587276155482 0.00
中信银行长沙分行营业部 8111601012700469108 197,082.66
合 计 120,258,258.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件-募集资金使用情况对照表
湖南华菱钢铁股份有限公司
2023 年 3 月 23 日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 399,390.72 本年度投入募集资金总额 36,273.94
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 390,203.39
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
华菱涟钢 2250
热轧板厂热处理 否 30,000.00 30,000.00 12,647.84 30,362.76 101.21% 2020 年 12 月 5,287.42 否 否
二期工程项目
华菱涟钢高速棒
材生产线及配套 否 2020 年 12 月 是 否
项目建设工程项 33,000.00 33,000.00 11.46 33,000.00 100.00% 21,985.49
目
华菱涟钢工程机
械用高强钢产线 否 57,000.00 57,000.00 0.34 57,000.00 100.00% 2021 年 7 月 5,386.27 否 否
建设项目
华菱钢管富余煤
气和冶炼余热综 否 29,400.00 29,400.00 7,864.55
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