证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-52
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币
100.00 元，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的
募集资金为 399,600.00 万元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 209.28 万元后，本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 399,390.72
截至期初累计发生额 项目投入 B1 353,929.45
利息收入净额 B2 2,245.68
本期发生额 项目投入 C1 22,960.73
利息收入净额 C2 180.08
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 376,890.18
利息收入净额 D2=B2+C2 2,425.76
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,926.30
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 24,926.30
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖
南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源
钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与
中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、
中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮
政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有限公司衡阳分行 50630188000195023 13,799,104.66
中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行 943003010065748895 138,394,611.27
中国农业银行股份有限公司湘潭分行 202201040002719 96,872,207.41
中信银行长沙三一大道支行 7401310182600109731
中国银行股份有限公司涟钢支行 587276155482
中信银行长沙分行营业部 8111601012700469108 197,082.66
合 计 249,263,006.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、本期不存在超额募集资金的使用情况。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南华菱钢铁股份有限公司
2022 年 8 月 24 日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 399,390.72 本年度投入募集资金总额 22,960.73
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 376,890.18
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超 更项目 承诺投资 投资总额 本年度 累计投入金 投资进度 定 实现的效 到预计 性是否发
募资金投向 （含部分 总额 (1) 投入金额 额 （%） 可使用状态 益 效益 生重大变
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 日期 化
承诺投资项目
华菱涟钢 2250 热
轧板厂热处理二期 否 30,000.00 30,000.00 12,647.44 30,090.57 100.30 2020 年 12 月 1,219.61 达到 否
工程项目
华菱涟钢高速棒材
生产线及配套项目 否 33,000.00 33,000.00 11.46 33,099.65 100.30 2020 年 12 月 3,870.40 达到 否
建设工程项目
华菱涟钢工程机械
用高强钢产线建设 否 57,000.00 57,000.00 0.34 57,172.13 100.30 2021 年 7 月 1,478.96 达到 否
项目
华菱钢管富余煤气
和冶炼余热综合利 否 29,400.00 29,400.00 18.57 16,207.82 55.13 2022 年 10 月 不适用 不适用 否
用项目
华菱钢管 180 机组
高品质钢管智能热 否 10,600.00 10,600.00 0.00 9,258.56 87.34 2021 年 10 月 532.00 达到 否
处理生产线项目
华菱湘钢 4.3 米焦
炉环保提质改造项 否 120,000.00 120,000.00 10,282.92 111,670.73 93 2021 年 12 月 18,336.85 达到 否
目
补充流动资金 否 119,390.72 119,390.72 119,390.72 100 不适用 不适用 不适用
合 计 — 399,390.72 399,
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