证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-32
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用400.00 万元后的募集资金为 399,600.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公
司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申
报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 209.28 万元后，本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 399,390.72
截至期初累计发生额 项目投入 B1 260,727.81
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 206. 46
项目投入 C1 93,201.64
本期发生额
利息收入净额 C2 2,039.22
项目投入 D1=B1+C1 353,929.45
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,245.68
应结余募集资金 E=A-D1+D 2 47,706.95
实际结余募集资金 F 47,706.95
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》(以下简称三方/四方监管协议)，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司衡阳分行 50630188000195023 13,799,104. 66
中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行 943003010065748895 138,580,313.49
中国农业银行股份有限公司湘潭分行 202201040002719 198,474,254.50
中信银行长沙三一大道支行 7401310182600109731 125,900,621.28
中国银行股份有限公司涟钢支行 587276155482 118,105.89
中信银行长沙分行营业部 8111601012700469108 197,082.66
合 计 477,069,482.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 399,390.72 本年度投入募集资金总额 93,201.64
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 353,929.45
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
华菱涟钢2250热
轧板厂热处理二 否 30,000.00 30,000.00 6,112.01 17,714.92 59%[注 1] 2020 年 12 月 14,117.17 是 否
期工程项目
华菱涟钢高速棒
材生产线及配套 否 2020 年 12 月 是 否
项目建设工程项 33,000.00 33,000.00 4,660.13 32,988.54 100% 41,449.86
目
华菱涟钢工程机
械用高强钢产线 否 57,000.00 57,000.00 16,600.25 56,999.66 100% 2021 年 7 月 14
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