中国铁路物资股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公司的关 上市公司核 2023年期初占用资 2023年1-6月占用 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还累 2023年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 金余额 累计发生金额（不 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
目 含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
占用方与上市公司的关 上市公司核 2023年期初占用资 2023年1-6月占用 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还累 2023年6月末占用
其他关联资金往来 资金占用方名称 联关系 算的会计科 金余额 累计发生金额（不 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 占用形成原因 往来性质
目 含利息）
桐城龙源建材科技有限公司 控股股东附属企业 应收账款 1,065.19 162.88 1,228.07 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 应收账款 484.69 357.75 126.94 销售款 经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 1,923.46 1.17 1,924.63 销售款 经营性资金往来
中企云商（北京）物流有限公司 控股股东附属企业 应收账款 204.30 204.30 - 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司 控股股东附属企业 应收账款 350.00 350.00 - 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 165.75 120.03 45.72 销售款 经营性资金往来
天津河海管业有限公司 控股股东附属企业 应收账款 636.14 636.14 销售款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东附属企业 合同资产 43.54 43.54 销售款 经营性资金往来
天津河海管业有限公司 控股股东附属企业 合同资产 33.48 33.48 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 预付账款 2,940.22 2,940.22 - 采购款 经营性资金往来
中国物流集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 9.30 9.30 - 采购款 经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司 控股股东附属企业 预付账款 22.72 13.32 36.04 采购款 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 226.71 570.91 797.62 采购款 经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司 控股股东附属企业 预付账款 292.69 292.69 采购款 经营性资金往来
中储南京智慧物流科技有限公司 控股股东附属企业 预付账款 20.76 20.76 采购款 经营性资金往来
《铁路采购与物流》杂志社有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 1.62 0.49 1.13 杂志费 经营性资金往来
中储智慧物流科技（天津）有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 1.00 1.00 往来款 经营性资金往来
北京中铁泰博房地产开发有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.80 0.80 - 履约保证金
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