2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国铁路物资股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年度占
2023 年期初 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末
占用方与上市公司的 上市公司核算的 用累计发生
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 金额（不含
额 息（如有） 金额 额
利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
2023 年度往
2023 年期初 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末
往来方与上市公司的 上市公司核算的 来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 金额（不含
额 息（如有） 金额 额
利息）
控股股东、实际控 内蒙古中铁轨道技术有限公司 控股股东附属企业 应收账款 23.55 23.55 销售款 经营性资金往来
制人及其附属企业 《铁路采购与物流》杂志社有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 1.62 0.65 1.62 0.65 杂志费 经营性资金往来
2023 年度往
2023 年期初 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末
往来方与上市公司的 上市公司核算的 来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 金额（不含
额 息（如有） 金额 额
利息）
北京中铁泰博房地产开发有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.80 1.73 1.73 0.80 履约保证金 经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司 联营企业 预付账款 6,701.06 6,701.06 采购款 经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司 联营企业 其他应收款 436.56 406.70 29.86 业务往来款 经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司 联营企业 应收账款 2,412.79 2,398.55 14.24 销售款 经营性资金往来
中国物流南充有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 495.73 471.73 24.00 业务往来款 经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 55.62 62.85 114.14 4.33 销售款 经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 1,065.19 231.49 842.97 453.71 销售款 经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 15.00 15.00 业务往来款 经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 48.00 48.00 销售款 经营性资金往来
中储发展股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 250.76 250.76 销售款 经营性资金往来
控股股东、实际控
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