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中国铁物:中国铁路物资股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2023-03-30

中国铁物:中国铁路物资股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                                            中国铁路物资股份有限公司

                              2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                单位:万元

                                                                占用 方与上市公司  上市 公司核  2022年期初占用 2022年度占用累 2022年度占用资  2022年度偿还 2022 年期末占

      非经营性资金占用                资金占用方名称              的关 联关系    算的 会计科    资金余额    计发生金额(不  金的 利息(如有)  累计 发生金额  用资 金余额    占用形成原因      占用 性质
                                                                                      目                        含利 息)

控股股东、实际控制人及其附属企

            业

            小计

前控股股东、实际控制人及其附属

            企业

            小计

  其他关联方及其附属企业

            小计

            总计

                                                                占用 方与上市公司  上市 公司核  2022年期初占用 2022年度占用累 2022年度占用资  2022年度偿还 2022 年期末占

      其他关联资金往来                资金占用方名称              的关 联关系    算的 会计科    资金余额    计发生金额(不  金的 利息(如有)  累计 发生金额  用资 金余额    占用形成原因      往来 性质
                                                                                      目                        含利 息)

                            内蒙古中铁轨道技术有限公司        控股股东附属企业  应收账款                -          21.48                        21.48            -    销售款      经营性资金往来

                            四川国统混凝土制品有限公司        控股股东附属企业  应收账款            63.87        15.99                        79.86            -    销售款      经营性资金往来

                            桐城龙源建材科技有限公司          控股股东附属企业  应收账款                -      3,261.83                      2,196.64      1,065.19    销售款      经营性资金往来

                            中储发展股份有限公司              控股股东附属企业  应收账款                -          85.80                        85.80            -    销售款      经营性资金往来

                            中国铁路物资北京有限公司          控股股东附属企业  应收账款        6,253.42      17,797.35                      23,566.08        484.69    销售款      经营性资金往来

                            中企云商科技股份有限公司          控股股东附属企业  应收账款        1,856.35      5,747.84                      5,680.73      1,923.46    销售款      经营性资金往来

                            中企云商(北京)物流有限公司      控股股东附属企业  应收账款          122.87        354.53                        273.10        204.30    销售款      经营性资金往来

                            中国铁路物资广州有限公司          控股股东附属企业  应收账款          350.00              -                              -        350.00    销售款      经营性资金往来

                            中铁物资马鞍山商贸有限公司        控股股东附属企业  应收账款            11.18              -                          11.18            -    销售款      经营性资金往来

                            中国物流集团国际控股有限公司      控股股东附属企业  应收账款                -          0.45                          0.45            -    销售款      经营性资金往来

控股股东、实际控制人及其附属企 中国物流集团有限公司              控股股东附属企业  应收账款                -          5.00                          5.00            -    销售款      经营性资金往来

            业              中国物流集团资产管理有限公司      控股股东附属企业  应收账款                -          2.12                          2.12            -    销售款      经营性资金往来

                            中国物资储运集团有限公司          控股股东附属企业  应收账款                -          3.46                          3.46            -    销售款      经营性资金往来

                            中铁物产控股发展有限公司          控股股东附属企业  应收账款                -          1.03                          1.03            -    销售款      经营性资金往来

                            中铁物总供应链科技集团有限公司    控股股东附属企业  应收账款                -          1.59                          1.59            -    销售款      经营性资金往来

                            中铁物总国际集团有限公司          控股股东附属企业  应收账款                -          2.33                          2.33            -    销售款      经营性资金往来

                            中铁物总进出口有限公司            控股股东附属企业  应收账款                -          5.68                          5.68            -    销售款      经营性资金往来

                            中铁物总控股有限公司              控股股东附属企业  应收账款                -          4.50                          4.50            -    销售款      经营性资金往来

                            中铁物总能源有限公司              控股股东附属企业  应收账款                -          3.70                          3.70            -    销售款      经营性资金往来

                            中铁现代物流科技股份有限公司      控股股东附属企业  应收账款        7,914.57      2,236.59                      9,985.41        165.75    销售款      经营性资金往来

                            中国铁路物资沈阳有限公司          控股股东附属企业  合同资产          432.23                                        432.23                    销售款      经营性资金往来

                            中铁现代物流科技股份有限公司      控股股东附属企业  合同资产            70.56                                        70.56                    销售款      经营性资金往来

                            中铁物总控股有限公司              控股股东附属企业  合同资产            43.54                                                      43.54    销售款      经营性资金往来

                            中铁物总供应链科技集团有限公司    控股股东附属企业  预付账款                -        650.33                        650.33            -    采购款      
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