中国铁路物资股份有限公司
2022 年第三季度报告
二〇二二年十月
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-定 004
中国铁路物资股份有限公司
2022 年第三季度报告
重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 13,611,010,518.78 -10.52% 42,303,124,563.76 -2.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 144,368,114.47 -21.95% 612,099,582.40 -19.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常 140,385,573.21 -23.66% 605,528,546.68 -19.42%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 661,789,124.39 - 156,896,506.55 -
基本每股收益（元/股） 0.0239 -21.90% 0.1012 -19.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0239 -21.90% 0.1012 -19.43%
加权平均净资产收益率 1.75% -0.99% 7.63% -3.16%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 30,782,822,237.19 29,707,796,535.00 3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,332,909,259.12 7,720,779,302.73 7.93%
1.公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 661,789,124.39 元，本报告期比上
年同期增加 1,064,501,438.56 元；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额
156,896,506.55 元，年初至报告期末比上年同期增加 1,878,561,741.49 元。
2.报告期内，公司积极推动经营转型和风险管控，业务结构和经营活动现金流不断
改善，但受国内疫情和国际宏观形势影响导致的行业投资放缓，以及煤炭等原材料价格
上涨、水泥熟料价格下降等，仍对公司经营带来了一定程度影响。
（二）非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,828.02 2,828.02 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 5,911,342.40 8,558,339.21 -
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,199.90 1,114,833.74 -
减：所得税影响额 775,609.85 1,991,956.34 -
少数股东损益影响额（税后） 777,819.41 1,113,008.91 -
合计 3,982,541.26 6,571,035.72 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元
项 目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 幅度(%) 变动原因
应收账款 10,211,763,662.28 10,736,729,196.44 -4.89 主要系公司持续强化风险管控和信用管理，业务结构不断
优化，回款增加所致
应收款项融资 2,698,799,484.82 2,154,620,018.85 25.26 主要系公司票据结算规模增加所致
其他应收款 826,526,465.76 297,073,829.97 178.22 主要系净额法核算业务增加所致
存货 2,845,908,570.57 2,196,215,522.05 29.58 主要受在途物资结算时间点所致
其他流动资产 104,141,074.02 649,994,214.59 -83.98 主要系期末增值税留抵进项税减少所致
使用权资产 20,804,002.26 37,793,097.77 -44.95 主要系本期摊销租赁资产所致
开发支出 3,008,298.76 2,270,387.63 32.50 主要系本期增加研发投入所致
短期借款 1,263,956,345.79 2,641,267,261.78 -52.15 主要系偿还外部借款所致
应付职工薪酬 83,147,368.85 22,892,499.28 263.21 主要系计提薪酬所致
应交税费 147,900,341.35 263,345,402.36 -43.84 主要系计提税费减少所致
2.利润表项目
单位：元
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 幅度（%） 变动原因
营业收入 42,303,124,563.76 43,317,765,932.33 -2.34 主要系疫情及公司业务转型、结构调整影响所致
营业成本 40,375,050,365.39 41,285,522,763.97 -2.21 主要系疫情及公司业务转型、结构调整影响所致
销售费用 377,731,372.97 352,675,664.60 7.10 主要系本期公司推动经营转型和创新，加大业务开拓所致
管理费用 451,387,503.60 458,984,997.06 -1.66 主要系本期公司强化费用管控，降本增效所致
财务费用 27,157,172.97 17,171,767.78 58.15 主要系本期内平均融资规模增加所致
投资收益 -60,035,840.45 -41,658,042.35 -44.12 主要系处置票据等费用增加所致
报告期内，公司积极推动经营转型和风险管控，业务结构
净利润 666,056,852.65 821,972,829.64 -18.97 不断改善，但受国内疫情和国际宏观形势影响导致的行业
投资放缓，以及煤炭等原材料价格上涨，水泥熟料价格下
降等，仍对公司经营带来了一定程度影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
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