中国铁路物资股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 2022年1-6月往来累计 2022 年1-6月往来 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 往来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 2022年1-6月往来累计 2022 年1-6月往来 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非
经营性往来）
中国铁路物资广州有限公司 控股股东附属企业 应收账款 350.00 350.00 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 应收账款 6,253.42 12,670.53 12,564.16 6,359.79 销售款 经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司 控股股东附属企业 应收账款 63.87 15.99 79.86 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 7,914.57 2,037.91 7,455.03 2,497.44 销售款 经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司 控股股东附属企业 应收账款 11.18 11.18 22.36 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 43.14 1,531.39 1,567.51 7.01 采购款 经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司 控股股东附属企业 预付账款 148.89 121.79 27.11 采购款 经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 1,975.80 1,961.87 13.93 采购款 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京万博网迅科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 100.00 100.00 履约保证金 经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 0.42 0.42 0.42 0.42 业务押金 经营性资金往来
中铁融资租赁有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 249.90 249.90 融资租赁保证金 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 9.00 4.00 5.00 往来款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 947.33 0.10 947.43 物资代理服务款 经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司 控股股东附属企业 合同资产 432.23 432.23 销售款 经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司 控股股东附属企业 合同资产 70.56 70.56 销售款 经营性资金往来
中铁物总控股有限公司 控股股东附属企业 合同资产 43.54 43.54 销售款 经营性资金往来
中国铁路物资北京有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 5,187.72 5,187.72 销售款 经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 120.00 20.00 100.00 销售款 经营性资金往来
中铁油料集团有限公司 全资子公司 应收账款 3,453.44 2,678.72 4,990.98 1,141.18 销售款 经营
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