000915 深市 华特达因

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号：2023-008
        山东华特达因健康股份有限公司

  关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及部分子公司以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：

  一、概述

  2022 年末公司合并总资产 46.90 亿元，归属于母公司股东权益
25.84 亿元，合并货币资金余额 18.45 亿元，持有的银行理财产品 9.49亿元。为加强资金管理，提高资金收益，公司及子公司拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。

  二、购买银行理财产品有关事项

  1.资金来源：自有资金。

  2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。

  3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过 12 个月的结构性存款等本金无风险理财产品。

  4．投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为 12 亿元，其中母公司 2.8 亿元，公司子公司达因药业 9 亿元，公司子公司知新材料 2000 万元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

  5．授权公司及子公司总经理办公会负责实施。


  三、对公司的影响

  1.公司在充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响生产经营的正常运行。

  2.通过购买本金无风险的银行理财产品，预期可以获取高于同期银行存款利率的收益。

  四、风险控制措施

  1.投资标的仅限于承诺保本的银行理财产品。

  2.购买银行理财产品经所属公司总经理办公会审议后实施，遵循严格的审批程序，确保资金安全。

  3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。
  五、独立董事意见

  1．在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。

  2．公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。

  六、备查文件

  1.公司第十届董事会第七次会议决议；

  2.独立董事意见。

  特此公告

                      山东华特达因健康股份有限公司董事会

                              2023 年 3 月 11 日