000915 深市 华特达因

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号：2022-010
        山东华特达因健康股份有限公司

  关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及部分子公司以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：

    一、概述

    2021 年末公司（合并）拥有总资产 39.35 亿元，归母净资产 22.45
亿元，公司（合并）货币资金余额（含持有的银行理财产品）19.45亿元。为加强货币资金管理，提高存量货币资金收益水平，公司及子公司拟用部分资金购买银行理财产品。

    二、购买银行理财产品有关事项

    1．资金来源：自有资金。

    2．投资目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。

    3．投资方式：购买国有 6 大银行（中国工商银行、中国建设银
行、中国农业银行、交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）及10 家全国性股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、渤海银行）发行的理财产品，期限不超过 12 个月。


    4．投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为 11 亿元，其
中母公司 2.8 亿元，公司子公司达因药业 8 亿元，公司子公司知新材料 2000 万元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

    5．授权公司及子公司经理层负责实施。

    三、对公司的影响

    1．公司在充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响生产经营的正常运行。

    2．在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买低风险的银行理财产品，可以获取一定的收益，提高整体业绩。但投资仍存在一定风险。

    四、风险控制措施

    1.公司投资的标的仅限于银行短期中、低风险的银行理财产品，不得用于证券投资、或购买以证券投资为目的的理财产品。

    2.购买银行理财产品经所涉及公司总经理办公会进行论证后实施，将遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。
    3.公司将在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。

    五、独立董事意见

    1．在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。


  2．公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。

  六、备查文件

  1、公司第十届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

                    山东华特达因健康股份有限公司董事会
                              2022 年 3 月 11 日