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厦门港务发展股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元
上市公司核算 2024年初占用资金 2024年1-6月占 2024年1-6月占 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 余额 用累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
业
小计
总计
上市公司核算 2024年初占用资金 2024年1-6月占 2024年1-6月占 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用
其他关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 余额 用累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
福建电子口岸股份有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 2.75 2.75 正常结算期间欠款 经营性往来
福州保税区港信贸易有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 1.36 1.36 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门港城物业服务有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 0.20 0.82 0.82 0.20 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 同受本公司母公司控制 其他应收款 16.80 16.80 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门港务服务有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 0.50 4.55 2.58 2.47 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 0.43 0.13 0.30 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门港务控股集团有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 141.77 141.77 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门国际港务有限公司 本公司母公司 其他应收款 270.67 270.67 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门国际货柜码头有限公司 同受本公司母公司控制 其他应收款 31.00 0.50 30.50 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 同受本公司母公司控制 其他应收款 2.36 0.70 0.70 2.36 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门海润集装箱码头有限公司 同受本公司母公司控制 其他应收款 1.60 2.30 2.75 1.15 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门集装箱码头集团有限公司 同受本公司母公司控制 其他应收款 8.80 0.01 8.79 正常结算期间欠款 经营性往来
厦门嵩屿集装箱码头有限公司 同受本公司母公司控制 其他应收款 4.56 2.00 0.20 6.36 正常结算期间欠款 经营性往来
控股股东、实际控制人 厦门外代八方物流有限公司 联营企业及同受本公司最终母公司控制 其他应收款 27.12 27.12 正常结算期间欠款 经营性往来
及其附属企业
厦门自贸片区港务电力有限公司 同受本公司母公司控制 其他应收款 54.82 19.15 35.67 正常结算期间欠款 经营性往来
中国福州外轮代理有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 1.80 7.90 9.50 0.20 正常结算期间欠款 经营性往来
福建八方迅通物流有限公司 同受本公司最终母公司控制 应收账款 0.47 0.47 正常结算期间欠款 经营性往来
福建电子口岸股份有限公司 同受本公司最终母公司控制 应收账款 136.39 0.20 136.59 正常结算期
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