000905 深市 厦门港务

    厦门港务发展股份有限公司 2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

    编制单位：厦门港务发展股份有限公司                                                                                单位：万元

                            占用方与上                                2022 年度 1-6 月  2022 年度 1-  2022 年度 1-  2022 年期末

非经营性  资金占用方名称  市公司的关  上市公司核算  2022 年期初    占用累计发生金  6 月占用资    6 月偿还累    占用资金余  占用形成  占用性质
资金占用                    联关系      的会计科目    占用资金余额  额（不含利息）  金的利息    计发生金额  额          原因

                                                                                        （如有）

现大股东

及其附属  不适用          不适用      不适用        不适用        不适用          不适用      不适用      不适用      不适用    不适用
企业
小计
前大股东

及其附属  不适用          不适用      不适用        不适用        不适用          不适用      不适用      不适用      不适用    不适用
企业
小计
总计

                            占用方与上                                2022 年度 1-6 月  2022 年度 1-  2022 年度 1-  2022 年期末

其他关联  资金往来方名称  市公司的关  上市公司核算  2022 年期初    占用累计发生金  6 月占用资    6 月偿还累    占用资金余  占用形成  占用性质
资金往来                    联关系      的会计科目    占用资金余额  额（不含利息）  金的利息    计发生金额  额          原因

                                                                                        （如有）

大股东及  厦门嵩屿集装箱  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
其附属企  码头集团有限公  最终母公司  预付款项              25.82            6.34                      4.44        27.72  期间欠款  来

业        司              控制


                            占用方与上                                2022 年度 1-6 月  2022 年度 1-  2022 年度 1-  2022 年期末

其他关联  资金往来方名称  市公司的关  上市公司核算  2022 年期初    占用累计发生金  6 月占用资    6 月偿还累    占用资金余  占用形成  占用性质
资金往来                    联关系      的会计科目    占用资金余额  额（不含利息）  金的利息    计发生金额  额          原因

                                                                                        （如有）

          厦门国际货柜码  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          头有限公司      最终母公司  预付款项              6.50            28.54                      28.15        6.89  期间欠款  来

                            控制

          厦门集装箱码头  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          集团有限公司    最终母公司  预付款项              3.50          265.30                    265.49        3.31  期间欠款  来

                            控制

大股东及  厦门自贸试验区  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
其附属企  电子口岸有限公  最终母公司  预付款项                  -            21.89                      11.48        10.41  期间欠款  来

业        司              控制

          厦门海沧新海达  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          集装箱码头有限  最终母公司  预付款项              1.00                                                      1.00  期间欠款  来

          公司            控制

          厦门自贸片区港  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          务电力有限公司  最终母公司  预付款项                  -          152.21                    134.21        18.00  期间欠款  来

                            控制

          厦门集装箱码头  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          集团有限公司    最终母公司  应收账款          1,369.69        2,758.49                  3,118.57    1,009.61  期间欠款  来

                            控制

          厦门海润集装箱  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          码头有限公司    最终母公司  应收账款          1,079.22        1,167.89                  1,945.86      301.25  期间欠款  来

                            控制


                            占用方与上                                2022 年度 1-6 月  2022 年度 1-  2022 年度 1-  2022 年期末

其他关联  资金往来方名称  市公司的关  上市公司核算  2022 年期初    占用累计发生金  6 月占用资    6 月偿还累    占用资金余  占用形成  占用性质
资金往来                    联关系      的会计科目    占用资金余额  额（不含利息）  金的利息    计发生金额  额          原因

                                                                                        （如有）

          厦门嵩屿集装箱  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          码头有限公司    最终母公司  应收账款            941.63          1,802.46                  2,125.05      619.04  期间欠款  来

                            控制

          厦门港海沧集装  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          箱查验服务有限  最终母公司  应收账款              51.51            34.96                      86.29        0.18  期间欠款  来

          公司            控制

          厦门海沧新海达  同受本公司                                                                                          正常结算  经营性往
          集装箱码头有限  最终母公司  应收账款            454.53        1,328.34                  1,337.46      445.41  期间欠款  来

大股东及  公司            控制

其附属企  厦门国际货柜码  同受本公司