厦门港务发展股份有限公司关于
2020年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，将本公司 2020
年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 27 日下发的证监许可〔2016〕1140
号文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券，分期发行，首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。
本公司于 2016 年 6 月 27 日发行了第一期 600 万张 5 年期公司债券，附第 3
年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元，扣除承销费用 288 万元后，截至 2016 年 6 月 28 日止收到募集资
金净额 59,712 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第 25-00006 号”《验资报告》验证。
本公司于 2016 年 10 月 25 日发行了第二期 500 万张 5 年期公司债券，附第 3
年末发行人上调票面利率选择权和投资回售选择权，每张面值 100 元，发行总额
50,000 万元，扣除承销费用 240 万元后，截至 2016 年 10 月 26 日止收到募集资
金净额 49,760 万元。本次募集资金净额已经大信会计师事务所“大信验字【2016】第 25-00010 号”《验资报告》验证。
2、经中国证券监督管理委员会 2019 年 11 月 18 日下发的《关于核准厦门港
务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2557 号）核准，
本公司于 2019 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）94,191,522
股，发行价格为每股 6.37 元。本次发行募集资金总额为 599,999,995.14 元，扣除发行费用不含税金额 2,069,992.00 元，募集资金净额为 597,930,003.14 元，上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2019）第 350ZC0046 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
本公司第一期债券募集资金净额 59,712 万元已经全部用于归还海隆码头项
目建设贷款；
本公司第二期募集资金净额 49,760 万元已经全部用于补充公司营运资金。
本公司于2019年12月向特定投资者非公开发行股票募集资金净额59,793万
元，其中 4 亿元已经全部用于偿还公司有息债务；另 19,793 万元已经全部用于
补充公司营运资金。
截至 2020 年 06 月 30 日，本公司累计使用 2019 年度非公开发行股票募集资
金 59,793 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 公司债券募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，结合公司实际情
况，制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用
存储第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至 2020 年 6 月 30 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040044722 专用存款账户 8,163.01
12923010010021578 7,043.65
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 专用存款账户
3
合计 15,206.66
截至2020年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259954 专用存款账户 191,053.18
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259712 专用存款账户 402,392.63
合计 593,445.81
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况：募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况：本报告期未变更公司募集资金使用计划的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、公司债募集资金使用情况对照表；
2、非公开发行募集资金使用情况对照表。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日
附件 1：公司债募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 109,472 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 109,472
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性是
资金投向 目（含部分变 诺投资总额 资总额 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 到预计 否发生重大变
更） (1) 效益 化
承诺投资项目
1.归还海隆码头项目 59,712 59,712 - 59,712 100.00 不适用 不适用 不适用 否
贷款
2.补充营运资金 49,760 49,760 - 49,760 100.00 不适用 不适用 不适用 否
3.偿还公司有息债务
承诺投资项目小计 109,472 109,472 - 109,472 100.00 - - - -
归还银行贷款（如有)
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
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