证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2024-36
厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东
及间接控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)基本情况
为满足厦门港务发展股份有限公司(以下简称本公司)及下属企业的经营发展资金需要,进一步降低融资成本,2025 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有限公司(以下简称国际港务)、间接控股股东厦门港务投资运营有限公司(以下简称港务投资)、间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称港务集团)申请借款,借款本金额度不超过人民币 50 亿元,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用,利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保,单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情况商议确定。
(二)关联关系说明
国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份,占本公司
总股本的 52.16%,系本公司控股股东;港务投资持有国际港务 100%股权,为本公司间接控股股东;港务集团持有港务投资100%股权,并通过港务投资间接持有国际港务100%股权,为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定,本公司向国际港务、港务投资、港务集团借款属于关联交易事项。
(三)董事会审议情况
本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会
议审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事均已回避表决,非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。
上述议案已经 2024 年 12月 10 日召开的公司第八届董事
会 2024 年度独立董事第一次专门会议审议,独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
(四)是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
(一)厦门国际港务有限公司
1.基本情况
企业名称 厦门国际港务有限公司
统一社会信用代码 91350200260123285L
企业类型 有限责任公司
注册地址 厦门市海沧区港南路 439 号
法定代表人 蔡立群
注册资本 272,620 万元人民币
公司股东 厦门港务投资运营有限公司持股 100%
成立日期 1998 年 05 月 25 日
1.为船舶提供码头设施;2.在港区内提供货物
装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、
拆拼箱;3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提
经营范围
供顶推、拖带服务;4.船舶港口服务:为船舶
提供岸电;5.港口设施、设备和港口机械的租
赁服务。
2.主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务,近三年业务发展稳定。
截至 2023 年 12 月 31 日,国际港务资产总额 2,993,295.64
万元,负债总额 1,796,370.64 万元,净资产 1,196,925.00 万元; 2023 年度营业收入 2,540,748.97 万元,归母净利润49,150.37 万元(经审计)。
截至 2024 年 9 月 30 日,国际港务资产总额 2,840,075.04
万元,负债总额 1,619,824.45 万元,净资产 1,220,250.59 万
元;2024 年 1-9 月营业收入 1,996,323.78 万元,归母净利润
44,335.10 万元(未经审计)。
3.本公司与国际港务的关联关系说明
国际港务持有本公司 52.16%股份,为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,国际港务为本公司关联法人。
4.是否为失信执行人
国际港务不属于失信被执行人。
(二)厦门港务控股集团有限公司
1.基本情况
企业名称 厦门港务控股集团有限公司
统一社会信用代码 9135020026013542XA
企业类型 有限责任公司
注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
法定代表人 蔡立群
注册资本 310,000 万元人民币
公司股东 福建省港口集团有限公司持股 100%
成立日期 1997 年 11 月 04 日
一、经营、管理授权范围内的国有资产;二、
经营范围
对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒
店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或
行业的企业进行投资;三、依法为投资企业融
资提供服务,利用各种渠道筹措资金自主进行
投资;四、对银行、信托、担保、保险等金融
服务及证券类企业进行投资;五、港口工程开
发、建设及咨询;六、海上油污、水回收处理、
环境检测及油类分析、咨询业务;七、信息产
品开发及销售、信息咨询及技术服务,信息工
程的开发建设及相关业务;八、其他与港口建
设经营有关部门的业务。
2.主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
港务集团主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务,以及港口工程建设、口岸信息、港航金融服务等,近三年业务发展稳定。
截至 2023 年 12 月 31 日,港务集团资产总额 4,867,398.50
万元,负债总额 3,356,303.75 万元,净资产 1,511,094.75 万元; 2023 年度营业收入 5,074,264.66 万元,归母净利润22,163.40 万元(经审计)。
截至 2024 年 9 月 30 日,港务集团资产总额 4,855,929.97
万元,负债总额 3,301,772.76 万元,净资产 1,554,157.21 万
元;2024 年 1-9 月营业收入 3,799,846.98 万元,归母净利润
27,031.60 万元(未经审计)。
3.本公司与港务集团的关联关系说明
国际港务持有本公司 52.16%股份,为本公司控股股东;港务投资持有国际港务 100%股权,为本公司间接控股股东;港务集团持有港务投资 100%股权,并通过港务投资间接持有国际港务 100%股权,为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,港务集团为本公司关联法人。
4.是否为失信执行人
港务集团不属于失信被执行人。
(三)厦门港务投资运营有限公司
1.基本情况
企业名称 厦门港务投资运营有限公司
统一社会信用代码 91350200MA34DCNF9A
企业类型 有限责任公司
注册地址 厦门市海沧区港南路 439 号
法定代表人 刘翔
注册资本 332,123.5954 万元人民币
公司股东 厦门港务控股集团有限公司持股 100%
成立日期 2020 年 07 月 17 日
一般项目:企业总部管理;信息咨询服务(不
经营范围 含许可类信息咨询服务);装卸搬运。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目:港口经营。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)。
2.主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
港务投资为持股平台型企业,不从事实际的业务经营、管理。
截至 2023 年 12 月 31 日,港务投资资产总额 3,002,850.02
万元,负债总额 2,003,095.24 万元,净资产 999,754.78 万元;2023 年度营业收入 2,540,678.22 万元,归母净利润 42,735.87万元(经审计)。
截至 2024 年 9 月 30 日,港务投资资产总额 2,841,571.71
万元,负债总额 1,799,297.16 万元,净资产 1,042,274.55 万
元;2024 年 1-9 月营业收入 1,996,323.78 万元,归母净利润
39,353.48 万元(未经审计)。
3.本公司与港务投资的关联关系说明
国际港务持有本公司 52.16%股份,为本公司控股股东;港务投资持有国际港务 100%股权,为本公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,国际港务为本公司关联法人。
4.是否为失信执行人
港务投资不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本公司控股股东国际港务、间接控股股东港务投资与港务集团 2025 年度拟向本公司及下属企业提供借款本金额度不超过人民币 50 亿元,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用,利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保,单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情况商议确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次国际港务、港务投资及港务集团向本公司及下属企业提供借款,有利于缓解本公司及下属企业资金需求,进一步降低融资成本,推动业务发展,可以更好地保证上市公司合法权益,不存在损害本公司和股东权益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至本公告披露之日,本公司与港务集团
及其下属企业累计发生日常关联交易金额为人民币36,322.80 万元。
本公司 2024 年第一